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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 892.00 | | 506 892.00 | 506 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 232.00 | 177 323.00 | 27 909.00 | 205 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 088.00 | 887 841.00 | 245 247.00 | 1 133 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 697.00 | 1 065 164.00 | 850 532.00 | 1 915 697.00 |
BT Marchandises | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BZ Autres créances | 110 719.00 | | 110 719.00 | 110 719.00 |
CF Disponibilités | 976 340.00 | | 976 340.00 | 976 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 453.00 | | 1 265 453.00 | 1 265 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 150.00 | 1 065 164.00 | 2 115 985.00 | 3 181 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 811 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 726.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 812.00 | 428 920.00 | | 400 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 858.00 | 1 531 046.00 | | 1 531 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 797.00 | 329 965.00 | | 331 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 329.00 | 259 515.00 | | 252 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 126.00 | 592 461.00 | | 584 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 985.00 | 2 123 508.00 | | 2 115 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 126.00 | 592 461.00 | | 584 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 850.00 | | 67 139.00 | 1 876 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 491.00 | 3 801.00 | 1 915 697.00 | 24 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 491.00 | 3 801.00 | 1 360 527.00 | 24 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 893.00 | | | 506 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 765.00 | | 66 054.00 | 1 322 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 192.00 | | 1 085.00 | 47 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 539.00 | 80 426.00 | 3 801.00 | 988 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 539.00 | 80 426.00 | 3 801.00 | 988 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 798.00 | 331 798.00 | | 331 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
UX Autres créances clients | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VB T. V. A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VC Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 177.00 | 240 087.00 | 48 090.00 | 288 177.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 127.00 | 584 127.00 | | 584 127.00 |