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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 556.00 | 10 638.00 | 918.00 | 11 556.00 |
AN Terrains | 417 350.00 | | 417 350.00 | 417 350.00 |
AP Constructions | 3 783 230.00 | 3 172 287.00 | 610 943.00 | 3 783 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 934.00 | 1 062 364.00 | 437 570.00 | 1 499 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 773.00 | 638 809.00 | 142 964.00 | 781 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 256.00 | 4 884 099.00 | 1 805 157.00 | 6 689 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BT Marchandises | 1 214 304.00 | 34 461.00 | 1 179 842.00 | 1 214 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 741.00 | 5 346.00 | 108 395.00 | 113 741.00 |
BZ Autres créances | 258 198.00 | | 258 198.00 | 258 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 400.00 | 9 514.00 | 880 886.00 | 890 400.00 |
CF Disponibilités | 1 488 269.00 | | 1 488 269.00 | 1 488 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 314.00 | 49 322.00 | 3 987 992.00 | 4 037 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 726 571.00 | 4 933 421.00 | 5 793 149.00 | 10 726 571.00 |
CU Autres participations | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 383.00 | 2 373 695.00 | | 2 412 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 551.00 | 838 687.00 | | 882 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 550.00 | 30 715.00 | | 26 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 485.00 | 3 298 098.00 | | 3 376 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 802.00 | 798 934.00 | | 614 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 504.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 466.00 | 1 323 337.00 | | 1 476 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 161.00 | 337 482.00 | | 322 161.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 1 141.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 664.00 | 2 461 399.00 | | 2 416 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 149.00 | 5 785 998.00 | | 5 793 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 419.00 | 1 935 990.00 | | 2 054 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 890 025.00 | | 21 890 025.00 | 21 890 025.00 |
FD Production vendue biens | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
FG Production vendue services | 158 794.00 | | 158 794.00 | 158 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 076 922.00 | | 22 076 922.00 | 22 076 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 248 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 378 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 068 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 561.00 | 4 397.00 | | 9 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 500.00 | 62 506.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 061.00 | 66 903.00 | | 36 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 848.00 | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 89 854.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 884.00 | -22 951.00 | | 34 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 072.00 | 321 824.00 | | 316 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 288 160.00 | 20 663 239.00 | | 22 288 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 405 609.00 | 19 824 552.00 | | 21 405 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 551.00 | 838 687.00 | | 882 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 663 481.00 | | 25 775.00 | 6 663 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 689 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 482 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459 576.00 | | 22 713.00 | 6 459 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 349.00 | | 3 063.00 | 192 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 863.00 | 345 236.00 | | 4 538 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 931.00 | 707.00 | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528 932.00 | 344 529.00 | | 4 528 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 742.00 | 1 485 742.00 | | 1 485 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 847.00 | 173 847.00 | | 173 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
UX Autres créances clients | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VC Groupe et associés | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 803.00 | 252 558.00 | 362 244.00 | 614 803.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 688.00 | | | 282 688.00 |
VP Divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 393.00 | 175 393.00 | | 175 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 857.00 | 447 845.00 | 49 012.00 | 496 857.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 940.00 | 2 063 695.00 | 362 244.00 | 2 425 940.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |