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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 689.00 | 44 899.00 | 66 789.00 | 111 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 650.00 | 44 899.00 | 184 751.00 | 229 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 069.00 | 600.00 | 279 469.00 | 280 069.00 |
BZ Autres créances | 209 359.00 | | 209 359.00 | 209 359.00 |
CF Disponibilités | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 307.00 | 600.00 | 500 707.00 | 501 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 957.00 | 45 499.00 | 685 458.00 | 730 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 053.00 | 113 560.00 | | 144 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 825.00 | 30 493.00 | | 40 825.00 |
DL TOTAL (I) | 239 879.00 | 199 053.00 | | 239 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 902.00 | 30 535.00 | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | 55 187.00 | | 51 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 925.00 | 135 287.00 | | 136 925.00 |
EA Autres dettes | 131 902.00 | 135 971.00 | | 131 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 751.00 | 87 132.00 | | 104 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 579.00 | 444 112.00 | | 445 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 458.00 | 643 165.00 | | 685 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 455.00 | 423 210.00 | | 434 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 979.00 | | 30 655.00 | 200 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 229 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 115 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 890.00 | | 30 647.00 | 86 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 089.00 | | 8.00 | 14 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 315.00 | 13 568.00 | 1 984.00 | 33 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 315.00 | 13 568.00 | 1 984.00 | 33 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 279 349.00 | 279 349.00 | | 279 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VC Groupe et associés | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 902.00 | 9 778.00 | 11 124.00 | 20 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 517.00 | 504 517.00 | | 504 517.00 |
VW T.V.A. | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 579.00 | 434 455.00 | 11 124.00 | 445 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 257.00 | 14 542.00 | | 15 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 344.00 | 14 510.00 | | 49 344.00 |
ST Autres comptes | 169 886.00 | 151 800.00 | | 169 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 894.00 | 60 783.00 | | 59 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 482.00 | | |
YT Sous‐traitance | 233 401.00 | 180 676.00 | | 233 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 257.00 | 14 542.00 | | 15 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 331.00 | 222 951.00 | | 245 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 624.00 | 79 074.00 | | 88 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 526.00 | 407 769.00 | | 512 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |