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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 977.00 | 13 929.00 | 48.00 | 13 977.00 |
AH Fonds commercial | 189 429.00 | | 189 429.00 | 189 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 331.00 | 21 917.00 | 414.00 | 22 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 882.00 | 294 985.00 | 63 897.00 | 358 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 644.00 | 330 832.00 | 288 812.00 | 619 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955.00 | 347.00 | 7 608.00 | 7 955.00 |
BZ Autres créances | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 853.00 | 347.00 | 331 506.00 | 331 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 497.00 | 331 179.00 | 620 318.00 | 951 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 861.00 | 79 854.00 | | 388 861.00 |
DH Report à nouveau | | 361 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 323.00 | -52 323.00 | | -84 323.00 |
DL TOTAL (I) | 312 923.00 | 397 246.00 | | 312 923.00 |
DP Provisions pour risques | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 874.00 | 156 498.00 | | 20 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 104.00 | 85 039.00 | | 76 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 740.00 | | |
EA Autres dettes | 206 162.00 | 314 866.00 | | 206 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 320.00 | 561 159.00 | | 303 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 318.00 | 958 405.00 | | 620 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 320.00 | 561 159.00 | | 303 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 180.00 | | 689 180.00 | 689 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 180.00 | | 689 180.00 | 689 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | 5 917.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 5 917.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 35 060.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | 5 917.00 | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 40 977.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -35 060.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 855.00 | 1 016 314.00 | | 691 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 178.00 | 1 068 637.00 | | 776 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 323.00 | -52 323.00 | | -84 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 409.00 | | 10 167.00 | 622 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 486.00 | 35 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 932.00 | 619 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 446.00 | 381 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 532.00 | | 10 127.00 | 381 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 471.00 | | 40.00 | 37 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 797.00 | 27 481.00 | 10 446.00 | 313 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 1 723.00 | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 590.00 | 25 759.00 | 10 446.00 | 301 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 629.00 | 300.00 | 28 329.00 | 28 629.00 |
UX Autres créances clients | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 895.00 | 63 566.00 | 28 329.00 | 91 895.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 320.00 | 303 320.00 | | 303 320.00 |