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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 218.00 | 6 338.00 | 8 880.00 | 15 218.00 |
AP Constructions | 294 332.00 | 294 332.00 | | 294 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 681.00 | 23 547.00 | 1 134.00 | 24 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 929.00 | 359 116.00 | 256 813.00 | 615 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 275.00 | 699 837.00 | 1 296 438.00 | 1 996 275.00 |
BT Marchandises | 6 627 617.00 | | 6 627 617.00 | 6 627 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 647.00 | 11 624.00 | 437 023.00 | 448 647.00 |
BZ Autres créances | 2 799 670.00 | | 2 799 670.00 | 2 799 670.00 |
CF Disponibilités | 1 613 986.00 | | 1 613 986.00 | 1 613 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 509 864.00 | 11 624.00 | 11 498 240.00 | 11 509 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 506 460.00 | 711 461.00 | 12 794 998.00 | 13 506 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CU Autres participations | 1 028 985.00 | | 1 028 985.00 | 1 028 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 605 290.00 | 3 809 455.00 | | 3 605 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 889.00 | 895 835.00 | | 1 566 889.00 |
DK Provisions réglementées | 955 016.00 | 779 078.00 | | 955 016.00 |
DL TOTAL (I) | 8 327 195.00 | 7 684 368.00 | | 8 327 195.00 |
DP Provisions pour risques | 320.00 | 374.00 | | 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 320.00 | 374.00 | | 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 833.00 | 1 228 547.00 | | 729 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 935.00 | 796 501.00 | | 679 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 516.00 | 1 370 092.00 | | 1 244 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 663.00 | 337 124.00 | | 456 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 756.00 | | |
EA Autres dettes | 1 350 975.00 | 1 620 845.00 | | 1 350 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 922.00 | 5 355 364.00 | | 4 461 922.00 |
ED (V) | 5 561.00 | 438.00 | | 5 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 794 998.00 | 13 040 544.00 | | 12 794 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 259.00 | 5 345 487.00 | | 4 253 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 709.00 | 4 027.00 | | 12 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 952 502.00 | 8 609 142.00 | 16 561 644.00 | 7 952 502.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 177 482.00 | 271 888.00 | 449 370.00 | 177 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 130 084.00 | 8 881 030.00 | 17 011 114.00 | 8 130 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 043 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 647 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 229 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 666 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 837.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 654.00 | 70 175.00 | | 164 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 826.00 | 83 825.00 | | 174 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 396.00 | 161 204.00 | | 8 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 592.00 | 131 494.00 | | 340 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 988.00 | 292 698.00 | | 348 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 162.00 | -208 873.00 | | -174 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 360.00 | 55 151.00 | | 83 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 448.00 | 337 712.00 | | 578 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 255 341.00 | 13 575 158.00 | | 17 255 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 688 452.00 | 12 679 323.00 | | 15 688 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 889.00 | 895 835.00 | | 1 566 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 730.00 | 2 483.00 | | 2 730.00 |