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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 38 500.00 | |
AP Constructions | | | 4 253 065.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 447.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 410 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 210 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 590 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 851 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 262 020.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 210 668.00 | 144 041.00 | | 210 668.00 |
DH Report à nouveau | 264 844.00 | 264 844.00 | | 264 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 083.00 | 66 627.00 | | 34 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 545 167.00 | 3 545 167.00 | | 3 545 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 325.00 | 4 333 242.00 | | 4 367 325.00 |
DN Avances conditionnées | | 553 306.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 553 306.00 | | |
DP Provisions pour risques | 183 737.00 | 129 237.00 | | 183 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 313.00 | | | 563 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 050.00 | 129 237.00 | | 747 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 127.00 | 71 223.00 | | 51 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 95.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 70 152.00 | | 21 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 923.00 | 57 950.00 | | 74 923.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 4 441.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 645.00 | 203 860.00 | | 147 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 020.00 | 5 219 644.00 | | 5 262 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 816.00 | 203 860.00 | | 116 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 589 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 117 588.00 | | 5 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | 117 588.00 | | 3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 25 910.00 | | 12 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 429.00 | 637 621.00 | | 608 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 347.00 | 570 994.00 | | 574 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 083.00 | 66 627.00 | | 34 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 610.00 | | 59 649.00 | 5 574 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 665.00 | 5 601 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 665.00 | 5 601 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574 590.00 | | 59 649.00 | 5 574 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 644.00 | 27 885.00 | 31 263.00 | 1 194 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 644.00 | 27 885.00 | 31 263.00 | 1 194 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 542.00 | 66 746.00 | 2 238.00 | 682 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 542.00 | 66 746.00 | 2 238.00 | 682 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 746.00 | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 210 264.00 | 210 264.00 | | 210 264.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VC Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 127.00 | 20 298.00 | 30 829.00 | 51 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 971.00 | 260 951.00 | 20.00 | 260 971.00 |
VW T.V.A. | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 645.00 | 116 816.00 | 30 829.00 | 147 645.00 |