| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 298.00 | 34 298.00 | 2 000.00 | 36 298.00 |
AH Fonds commercial | 628 116.00 | | 628 116.00 | 628 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 669.00 | 229 913.00 | 61 757.00 | 291 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 476.00 | 207 369.00 | 66 107.00 | 273 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 309.00 | 471 580.00 | 907 729.00 | 1 379 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
BN En cours de production de biens | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 332.00 | 205 587.00 | 2 006 745.00 | 2 212 332.00 |
BZ Autres créances | 1 408 129.00 | | 1 408 129.00 | 1 408 129.00 |
CF Disponibilités | 850 687.00 | | 850 687.00 | 850 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 408.00 | | 157 408.00 | 157 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 702.00 | 205 587.00 | 4 815 115.00 | 5 020 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 011.00 | 677 167.00 | 5 722 845.00 | 6 400 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 400.00 | | | 508 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 912.00 | | | 164 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
DH Report à nouveau | -393 311.00 | | | -393 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DK Provisions réglementées | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
DL TOTAL (I) | 396 840.00 | | | 396 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 167.00 | | | 1 797 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 933.00 | | | 1 818 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 387.00 | | | 808 387.00 |
EA Autres dettes | 768 822.00 | | | 768 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 309.00 | | | 5 193 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 845.00 | | | 5 722 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 925.00 | | | 3 610 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 123.00 | 66 684.00 | 52 227.00 | 457 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 319.00 | 8 000.00 | 22 021.00 | 48 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 804.00 | 56 684.00 | 30 206.00 | 408 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 248.00 | | 6 515.00 | 30 248.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 296.00 | | 31 600.00 | 164 296.00 |
6T Sur comptes clients | 206 587.00 | | 1 000.00 | 206 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 587.00 | | 1 000.00 | 206 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 131.00 | 38 115.00 | 39 115.00 | 401 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 933.00 | 1 818 933.00 | | 1 818 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 780.00 | 663 780.00 | | 663 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 429.00 | 913 429.00 | | 913 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797 167.00 | 214 783.00 | 1 582 384.00 | 1 797 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777 869.00 | 3 531 424.00 | 246 445.00 | 3 777 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 619.00 | 3 531 424.00 | 396 195.00 | 3 927 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 309.00 | 3 610 925.00 | 1 582 384.00 | 5 193 309.00 |