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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 482 815.00 | 426 672.00 | 56 144.00 | 482 815.00 |
AP Constructions | 275 597.00 | 241 720.00 | 33 878.00 | 275 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 159.00 | 237 598.00 | 18 561.00 | 256 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 157.00 | 124 650.00 | 19 507.00 | 144 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 360.00 | | 354 360.00 | 354 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 516 689.00 | 1 032 239.00 | 484 449.00 | 1 516 689.00 |
BT Marchandises | 430 711.00 | 120.00 | 430 591.00 | 430 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 648.00 | 48 055.00 | 156 594.00 | 204 648.00 |
BZ Autres créances | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
CF Disponibilités | 572 983.00 | | 572 983.00 | 572 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 703.00 | 48 175.00 | 1 342 529.00 | 1 390 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 392.00 | 1 080 414.00 | 1 826 978.00 | 2 907 392.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 000.00 | 1 835 000.00 | | 1 635 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 709.00 | -148 229.00 | | -344 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 141.00 | -196 480.00 | | -48 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 198.00 | 8 366.00 | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 348.00 | 1 839 657.00 | | 1 589 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 189.00 | -4 189.00 | | -4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 662.00 | 105 652.00 | | 90 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 809.00 | 364 788.00 | | 138 809.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | 31 654.00 | | 12 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 630.00 | 497 906.00 | | 237 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 978.00 | 2 337 563.00 | | 1 826 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 906.00 | 267 878.00 | | 497 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 667.00 | -20 236.00 | 1 613 431.00 | 1 633 667.00 |
FG Production vendue services | 110 862.00 | | 110 862.00 | 110 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 528.00 | -20 236.00 | 1 724 292.00 | 1 744 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 124.00 | 18 546.00 | | 11 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 339.00 | 814.00 | | 3 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | 2 983.00 | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 409.00 | 375.00 | | 4 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | 375.00 | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | 2 608.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 406.00 | 1 659 775.00 | | 1 760 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 547.00 | 1 856 255.00 | | 1 808 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 141.00 | -196 480.00 | | -48 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 939.00 | 77 054.00 | | 29 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 588.00 | 897.00 | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 919.00 | | 17 671.00 | 1 503 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902.00 | 1 516 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 902.00 | 1 158 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 959.00 | | 17 671.00 | 1 145 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 360.00 | | | 356 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 474.00 | 29 668.00 | 4 902.00 | 1 007 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 742.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 616.00 | 28 926.00 | 4 902.00 | 1 006 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
6T Sur comptes clients | 40 767.00 | 7 324.00 | 36.00 | 40 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 887.00 | 7 444.00 | 156.00 | 40 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 887.00 | 7 444.00 | 156.00 | 40 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 444.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UP Prêts | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 156 801.00 | 156 801.00 | | 156 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 757.00 | 284 757.00 | | 284 757.00 |
VW T.V.A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 818.00 | 241 818.00 | | 241 818.00 |