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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 293.00 | 210 293.00 | | 210 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 936.00 | 425 663.00 | 1 273.00 | 426 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 227 377.00 | | 227 377.00 | 227 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 304.00 | | 362 304.00 | 362 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 241.00 | 425 663.00 | 363 578.00 | 789 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 197.00 | 108 197.00 | | 23 197.00 |
DH Report à nouveau | 17 887.00 | -39 266.00 | | 17 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 603.00 | 57 152.00 | | 60 603.00 |
DL TOTAL (I) | 266 687.00 | 291 084.00 | | 266 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | 12 889.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | 17 364.00 | | 23 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 184.00 | 62 116.00 | | 56 184.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | 3 032.00 | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 891.00 | 95 400.00 | | 96 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 578.00 | 386 484.00 | | 363 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 740.00 | 923.00 | | 424 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 740.00 | 923.00 | | 424 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 453.00 | 52 179.00 | 1 273.00 | 53 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |