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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 370 716.00 | 75 575.00 | 295 141.00 | 370 716.00 |
AP Constructions | 70 939.00 | 57 435.00 | 13 504.00 | 70 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 605.00 | 27 458.00 | 147.00 | 27 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 679.00 | 160 567.00 | 332 112.00 | 492 679.00 |
BT Marchandises | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 704.00 | | 215 704.00 | 215 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 383.00 | 160 567.00 | 547 817.00 | 708 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 159 066.00 | 193 862.00 | | 159 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 340.00 | -34 796.00 | | 41 340.00 |
DL TOTAL (I) | 242 482.00 | 201 142.00 | | 242 482.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 22 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | 846.00 | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 048.00 | 20 000.00 | | 64 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 758.00 | 217 818.00 | | 221 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 347.00 | 34 761.00 | | 18 347.00 |
EA Autres dettes | | 55 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 334.00 | 351 401.00 | | 305 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 817.00 | 552 543.00 | | 547 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 334.00 | 351 401.00 | | 305 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 679.00 | | | 492 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 815.00 | | | 370 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 543.00 | | | 98 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 218.00 | 6 349.00 | | 154 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 243.00 | 1 431.00 | | 74 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 974.00 | 4 918.00 | | 79 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 758.00 | 221 758.00 | | 221 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 203.00 | 21 883.00 | 23 320.00 | 45 203.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 334.00 | 305 334.00 | | 305 334.00 |