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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
AH Fonds commercial | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 093.00 | 1 120 098.00 | 142 994.00 | 1 263 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 395.00 | 145 529.00 | 90 866.00 | 236 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 699.00 | 1 265 656.00 | 308 042.00 | 1 573 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | 1 193.00 | 24 052.00 | 25 245.00 |
BZ Autres créances | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 848.00 | 1 193.00 | 145 655.00 | 146 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 547.00 | 1 266 850.00 | 453 697.00 | 1 720 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
DH Report à nouveau | 69 023.00 | 112 280.00 | | 69 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | -43 257.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 229 570.00 | 210 715.00 | | 229 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 368.00 | | | 146 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 30 192.00 | | 18 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 428.00 | 67 412.00 | | 43 428.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 11 376.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 127.00 | 264 747.00 | | 224 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 697.00 | 475 462.00 | | 453 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 638 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 285.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 780.00 | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 545.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 235.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 291.00 | 637 326.00 | | 661 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 436.00 | 680 583.00 | | 642 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 855.00 | -43 257.00 | | 18 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 656.00 | | 66 770.00 | 1 508 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 1 573 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 1 499 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 445.00 | | 66 770.00 | 1 434 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 373.00 | 107 284.00 | | 1 158 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 344.00 | 107 284.00 | | 1 158 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VI Groupe et associés | 146 368.00 | 146 368.00 | | 146 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 602.00 | 207 602.00 | | 207 602.00 |