| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 746.00 | 364 019.00 | 176 727.00 | 540 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 846.00 | 1 048 719.00 | 199 127.00 | 1 247 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 132.00 | 1 412 739.00 | 499 394.00 | 1 912 132.00 |
BT Marchandises | 474 524.00 | | 474 524.00 | 474 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 659.00 | 527.00 | 78 132.00 | 78 659.00 |
BZ Autres créances | 140 019.00 | | 140 019.00 | 140 019.00 |
CF Disponibilités | 343 283.00 | | 343 283.00 | 343 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 800.00 | 527.00 | 1 045 273.00 | 1 045 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 932.00 | 1 413 265.00 | 1 544 667.00 | 2 957 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 029.00 | | | 212 029.00 |
DG Autres réserves | 252 317.00 | | | 252 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 678 476.00 | | | 678 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 741.00 | | | 142 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 071.00 | | | 352 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 183.00 | | | 144 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 190.00 | | | 866 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 667.00 | | | 1 544 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 806.00 | | | 765 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 643 362.00 | | 8 643 362.00 | 8 643 362.00 |
FD Production vendue biens | 1 344 581.00 | | 1 344 581.00 | 1 344 581.00 |
FG Production vendue services | 129 828.00 | | 129 828.00 | 129 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 117 771.00 | | 10 117 771.00 | 10 117 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 194 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 935 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 633.00 | | | 10 186 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 017 712.00 | | | 10 017 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 424.00 | | 176 388.00 | 1 774 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 680.00 | 1 912 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 680.00 | 1 833 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 542.00 | | 175 325.00 | 1 696 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 641.00 | | 1 063.00 | 28 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 793.00 | 108 676.00 | 23 730.00 | 1 327 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 793.00 | 108 676.00 | 23 730.00 | 1 327 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | 91.00 | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | 91.00 | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | 91.00 | | 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 071.00 | 352 071.00 | | 352 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
UX Autres créances clients | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 644.00 | 48 259.00 | 99 266.00 | 148 644.00 |
VI Groupe et associés | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 611.00 | 112 611.00 | | 112 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 697.00 | 227 993.00 | 29 704.00 | 257 697.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 190.00 | 765 806.00 | 99 266.00 | 866 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
ST Autres comptes | 360 966.00 | | | 360 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 778.00 | | | 213 778.00 |
YT Sous‐traitance | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 084.00 | | | 1 232 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153 718.00 | | | 1 153 718.00 |
ZE Dividendes | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 119.00 | | | 669 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |