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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 952.00 | 43 852.00 | 100.00 | 43 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 830.00 | | 234 830.00 | 234 830.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 853 477.00 | | 853 477.00 | 853 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 209.00 | | 1 096 209.00 | 1 096 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 161.00 | 43 852.00 | 1 096 309.00 | 1 140 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 267 437.00 | 208 504.00 | | 267 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 082.00 | 58 933.00 | | 131 082.00 |
DL TOTAL (I) | 406 904.00 | 275 822.00 | | 406 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 674.00 | 504 891.00 | | 504 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | 62 862.00 | | 76 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 468.00 | 40 881.00 | | 108 468.00 |
EA Autres dettes | | 5 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 406.00 | 618 157.00 | | 689 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 309.00 | 893 979.00 | | 1 096 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 406.00 | 614 341.00 | | 689 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 639 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | 17 071.00 | | 41 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 441.00 | 936 417.00 | | 1 654 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 360.00 | 877 484.00 | | 1 523 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 082.00 | 58 933.00 | | 131 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 43 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 43 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 806.00 | 60.00 | 1 015.00 | 44 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 806.00 | 60.00 | 1 015.00 | 44 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 234 830.00 | 234 830.00 | | 234 830.00 |