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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 542.00 | 10 644.00 | 6 898.00 | 17 542.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 408 476.00 | | 408 476.00 | 408 476.00 |
AP Constructions | 5 831 991.00 | 5 206 094.00 | 625 897.00 | 5 831 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 109.00 | 89 235.00 | 25 874.00 | 115 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 548.00 | 1 124 516.00 | 311 031.00 | 1 435 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 470.00 | | 187 470.00 | 187 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157 658.00 | 6 430 491.00 | 1 727 167.00 | 8 157 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 633.00 | 62 254.00 | 852 379.00 | 914 633.00 |
BZ Autres créances | 10 667 067.00 | | 10 667 067.00 | 10 667 067.00 |
CF Disponibilités | 9 395 537.00 | | 9 395 537.00 | 9 395 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 017 551.00 | 62 254.00 | 20 955 297.00 | 21 017 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 175 209.00 | 6 492 745.00 | 22 682 464.00 | 29 175 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 800.00 | 1 107 800.00 | | 1 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
DG Autres réserves | 16 602 276.00 | 14 808 565.00 | | 16 602 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 596.00 | 1 793 711.00 | | 1 685 596.00 |
DK Provisions réglementées | 412 381.00 | 377 155.00 | | 412 381.00 |
DL TOTAL (I) | 19 918 834.00 | 18 198 012.00 | | 19 918 834.00 |
DP Provisions pour risques | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 714.00 | 526 307.00 | | 530 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 294.00 | 511 348.00 | | 486 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 567.00 | 1 220 239.00 | | 843 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 978.00 | 8 383.00 | | 49 978.00 |
EA Autres dettes | 166 399.00 | 280 174.00 | | 166 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 179.00 | 643 488.00 | | 628 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 134.00 | 3 189 940.00 | | 2 705 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 682 464.00 | 21 446 448.00 | | 22 682 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 134.00 | 3 189 940.00 | | 2 705 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 820 032.00 | | 7 820 032.00 | 7 820 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 032.00 | | 7 820 032.00 | 7 820 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 726 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 640 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 013.00 | 7 700.00 | | 19 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 239.00 | 45 831.00 | | 54 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 604.00 | -45 831.00 | | -53 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 873.00 | 179 831.00 | | 158 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 013.00 | 809 373.00 | | 773 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 334.00 | 10 728 671.00 | | 10 865 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179 737.00 | 8 934 960.00 | | 9 179 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 596.00 | 1 793 711.00 | | 1 685 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808 372.00 | | 437 096.00 | 7 808 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 246.00 | 37 563.00 | 8 157 659.00 | 50 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 114.00 | 34 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 246.00 | 35 449.00 | 7 978 596.00 | 50 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 426.00 | | 6 000.00 | 30 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 633 195.00 | | 431 096.00 | 7 633 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 323 767.00 | 144 288.00 | 37 564.00 | 6 323 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 3 605.00 | 2 114.00 | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 614.00 | 140 683.00 | 35 450.00 | 6 314 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 714.00 | 530 714.00 | | 530 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 294.00 | 486 294.00 | | 486 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 868.00 | 392 868.00 | | 392 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 254.00 | 294 254.00 | | 294 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 180.00 | 628 180.00 | | 628 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
UX Autres créances clients | 914 634.00 | 914 634.00 | | 914 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
VC Groupe et associés | 10 294 586.00 | 10 294 586.00 | | 10 294 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 102.00 | 234 102.00 | | 234 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 740 417.00 | 11 595 667.00 | 144 750.00 | 11 740 417.00 |
VW T.V.A. | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 134.00 | 2 705 134.00 | | 2 705 134.00 |