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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 720.00 | 1 848 612.00 | 148 108.00 | 1 996 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 124.00 | 694 102.00 | 783 022.00 | 1 477 124.00 |
AX Avances et acomptes | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 297.00 | 2 603 212.00 | 970 085.00 | 3 573 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 701.00 | | 832 701.00 | 832 701.00 |
BN En cours de production de biens | 348 727.00 | | 348 727.00 | 348 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 123.00 | 84 647.00 | 51 476.00 | 136 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 244.00 | | 260 244.00 | 260 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 156.00 | 20 520.00 | 1 973 637.00 | 1 994 156.00 |
BZ Autres créances | 223 676.00 | | 223 676.00 | 223 676.00 |
CF Disponibilités | 1 309 972.00 | | 1 309 972.00 | 1 309 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 313.00 | 105 167.00 | 5 110 146.00 | 5 215 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 610.00 | 2 708 379.00 | 6 080 231.00 | 8 788 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 831.00 | 48 200.00 | 630.00 | 48 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 250.00 | | | 286 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DG Autres réserves | 1 106 014.00 | | | 1 106 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 673.00 | | | 1 535 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 562.00 | | | 2 956 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 816.00 | | | 239 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 807.00 | | | 798 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 390.00 | | | 1 615 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 025.00 | | | 414 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 705.00 | | | 3 117 705.00 |
ED (V) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 231.00 | | | 6 080 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 858.00 | | | 3 016 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 308 357.00 | 7 717 538.00 | 14 025 895.00 | 6 308 357.00 |
FG Production vendue services | 148 805.00 | 9 430.00 | 158 235.00 | 148 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 162.00 | 7 726 968.00 | 14 184 130.00 | 6 457 162.00 |
FM Production stockée | | | 211 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 440 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 341 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 412.00 | | | 403 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 509.00 | | | 415 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 650.00 | | | 568 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 874 369.00 | | | 14 874 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 338 696.00 | | | 13 338 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 673.00 | | | 1 535 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 111.00 | | | 135 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 912.00 | | 667 254.00 | 3 571 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 868.00 | 3 573 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 042.00 | 12 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 826.00 | 3 490 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 797.00 | | 667 254.00 | 3 468 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 389.00 | 211 365.00 | 247 542.00 | 2 639 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 132.00 | 13 069.00 | | 35 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 340.00 | | 20 042.00 | 32 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 917.00 | 198 296.00 | 227 499.00 | 2 571 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
6T Sur comptes clients | 19 129.00 | 1 391.00 | | 19 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 776.00 | 1 391.00 | | 103 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 776.00 | 1 391.00 | | 103 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 390.00 | 1 615 390.00 | | 1 615 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 994.00 | 143 994.00 | | 143 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 245.00 | 211 245.00 | | 211 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 995.00 | 1 968 995.00 | | 1 968 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
VB T. V. A. | 213 186.00 | 213 186.00 | | 213 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 816.00 | 138 969.00 | 100 847.00 | 239 816.00 |
VI Groupe et associés | 798 807.00 | 798 807.00 | | 798 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 662.00 | 264 662.00 | | 264 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 714.00 | 109 714.00 | | 109 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 735.00 | 2 562 629.00 | 47 106.00 | 2 609 735.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 705.00 | 3 016 858.00 | 100 847.00 | 3 117 705.00 |