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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AP Constructions | 64 693.00 | 60 451.00 | 4 242.00 | 64 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 254.00 | 120 946.00 | 8 308.00 | 129 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 129.00 | 70 429.00 | 700.00 | 71 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 476.00 | 259 738.00 | 15 738.00 | 275 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 405.00 | 7 015.00 | 45 390.00 | 52 405.00 |
BN En cours de production de biens | 82 825.00 | 14 195.00 | 68 630.00 | 82 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 378.00 | 5 969.00 | 50 409.00 | 56 378.00 |
BT Marchandises | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CF Disponibilités | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 839.00 | 27 179.00 | 383 660.00 | 410 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 315.00 | 286 917.00 | 399 397.00 | 686 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 11 303.00 | 11 302.00 | | 11 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 36 978.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 548.00 | 95 533.00 | | 123 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 100.00 | 39 903.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 080.00 | 48 510.00 | | 41 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 367.00 | 110 834.00 | | 110 367.00 |
EA Autres dettes | | 8 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 094.00 | 339 948.00 | | 388 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 397.00 | 351 250.00 | | 399 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 290.00 | | 803.00 | 304 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299.00 | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 617.00 | 275 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 318.00 | 265 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 616.00 | | 778.00 | 292 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 24.00 | 3 762.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 104.00 | 9 953.00 | 28 318.00 | 278 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 1 701.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 892.00 | 8 252.00 | 28 318.00 | 271 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 283.00 | 27 179.00 | 42 283.00 | 42 283.00 |
6T Sur comptes clients | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 179.00 | 47 258.00 | 27 179.00 | 27 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 179.00 | 47 258.00 | 27 179.00 | 27 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 376.00 | 59 328.00 | 1 048.00 | 60 376.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 994.00 | 374 994.00 | | 374 994.00 |