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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 5 597.00 | 3 795.00 | 9 393.00 |
AP Constructions | 476 458.00 | 475 681.00 | 777.00 | 476 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 921.00 | 675 008.00 | 78 912.00 | 753 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 459.00 | 570 778.00 | 435 681.00 | 1 006 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 735.00 | 1 727 064.00 | 547 671.00 | 2 274 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BT Marchandises | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 497 541.00 | | 497 541.00 | 497 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 010.00 | | 543 010.00 | 543 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 744.00 | 1 727 064.00 | 1 090 680.00 | 2 817 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CU Autres participations | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DG Autres réserves | 21 225.00 | 100 090.00 | | 21 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 175.00 | -78 865.00 | | 128 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 735.00 | 57 435.00 | | 47 735.00 |
DL TOTAL (I) | 215 301.00 | 96 826.00 | | 215 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 629.00 | 742 527.00 | | 508 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 663.00 | 206 281.00 | | 206 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 918.00 | 5 397.00 | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 240.00 | 50 363.00 | | 41 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 921.00 | 43 726.00 | | 59 921.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 634.00 | 35 175.00 | | 52 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 380.00 | 1 083 469.00 | | 875 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 680.00 | 1 180 295.00 | | 1 090 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 700.00 | 705 805.00 | | 473 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 141.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 831.00 | | 25 047.00 | 2 266 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 143.00 | 2 274 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 143.00 | 2 240 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 097.00 | | 25 047.00 | 2 232 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 591.00 | 106 498.00 | 17 024.00 | 1 637 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 3 131.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 124.00 | 103 367.00 | 17 024.00 | 1 635 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 220.00 | 112 458.00 | 395 761.00 | 508 220.00 |
VI Groupe et associés | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 462.00 | 473 700.00 | 395 761.00 | 869 462.00 |