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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 376.00 | 9 150.00 | 226.00 | 9 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 401.00 | 108 339.00 | 21 063.00 | 129 401.00 |
040 Immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 107.00 | 117 488.00 | 30 619.00 | 148 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 516.00 | 2 026.00 | 5 490.00 | 7 516.00 |
072 Créances – Autres | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
084 Disponibilités | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
088 Caisse | | | 1 898.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 781.00 | 2 026.00 | 107 755.00 | 109 781.00 |
110 Total général Actif | 257 888.00 | 119 514.00 | 138 374.00 | 257 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 44 066.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 443.00 | 420.00 | | 1 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 221.00 | 332 440.00 | | 345 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
230 Autres produits | 4 792.00 | 6 610.00 | | 4 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 574.00 | 339 470.00 | | 355 574.00 |
242 Autres charges externes. | 85 660.00 | 85 234.00 | | 85 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | 4 988.00 | | 6 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 025.00 | 178 192.00 | | 169 025.00 |
252 Charges sociales | 57 425.00 | 60 965.00 | | 57 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 903.00 | 4 984.00 | | 5 903.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 026.00 | 1 075.00 | | 2 026.00 |
262 Autres charges | 2 526.00 | 254.00 | | 2 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 325.00 | 335 692.00 | | 329 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 249.00 | 3 778.00 | | 26 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 790.00 | | | 790.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | 1 578.00 | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 4 051.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 015.00 | -1 851.00 | | 24 015.00 |