| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 058.00 | 12 490.00 | 666 568.00 | 679 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 831.00 | 129 164.00 | 13 666.00 | 142 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 888.00 | 141 654.00 | 680 234.00 | 821 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 690.00 | | 542 690.00 | 542 690.00 |
BZ Autres créances | 217 514.00 | | 217 514.00 | 217 514.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 409.00 | 47.00 | 26 362.00 | 26 409.00 |
CF Disponibilités | 228 022.00 | | 228 022.00 | 228 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 628.00 | 47.00 | 1 049 581.00 | 1 049 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 515.00 | 141 701.00 | 1 729 815.00 | 1 871 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 757.00 | 226 236.00 | | 177 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
DH Report à nouveau | -207 961.00 | 710.00 | | -207 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 113.00 | 558 861.00 | | 295 113.00 |
DL TOTAL (I) | 292 380.00 | 813 278.00 | | 292 380.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 314 588.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 314 588.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 676.00 | 152 379.00 | | 265 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 344.00 | 423 657.00 | | 519 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 728.00 | 48 958.00 | | 59 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 003.00 | 210 556.00 | | 145 003.00 |
EA Autres dettes | 147 685.00 | 105 759.00 | | 147 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 435.00 | 941 309.00 | | 1 137 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 815.00 | 2 069 175.00 | | 1 729 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 435.00 | 941 309.00 | | 1 137 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 676.00 | 152 379.00 | | 265 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 318 523.00 | | 4 318 523.00 | 4 318 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 523.00 | | 4 318 523.00 | 4 318 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 250 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | 11 688.00 | | 2 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 096.00 | 12 656.00 | | 18 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 661.00 | 162 199.00 | | 83 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 249.00 | 162 199.00 | | 98 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 574.00 | 11 409.00 | | 21 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 574.00 | 11 409.00 | | 21 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 675.00 | 150 791.00 | | 76 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 835.00 | 229 351.00 | | 109 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 185.00 | 4 702 570.00 | | 4 421 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 072.00 | 4 143 709.00 | | 4 126 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 113.00 | 558 861.00 | | 295 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 888.00 | | | 821 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 058.00 | | | 679 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 970.00 | 6 684.00 | | 134 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 244.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 724.00 | 6 440.00 | | 122 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 588.00 | | 14 588.00 | 314 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 314 588.00 | 47.00 | 14 588.00 | 314 588.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |
UX Autres créances clients | 542 690.00 | 542 690.00 | | 542 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 676.00 | 265 676.00 | | 265 676.00 |
VI Groupe et associés | 519 344.00 | 519 344.00 | | 519 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 196.00 | 795 196.00 | | 795 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 435.00 | 1 137 435.00 | | 1 137 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 023.00 | 25 547.00 | | 21 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 011.00 | 69 319.00 | | 68 011.00 |
ST Autres comptes | 284 424.00 | 290 548.00 | | 284 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 904.00 | 75 469.00 | | 67 904.00 |
YT Sous‐traitance | 615 398.00 | 364 650.00 | | 615 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 029.00 | 27 279.00 | | 23 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 052.00 | 52 826.00 | | 44 052.00 |
ZE Dividendes | 559 468.00 | | | 559 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 737.00 | 799 986.00 | | 1 035 737.00 |