| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 421.00 | 14 570.00 | 2 851.00 | 17 421.00 |
AP Constructions | 134 267.00 | 30 352.00 | 103 915.00 | 134 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 103.00 | 125 692.00 | 17 411.00 | 143 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 441.00 | 33 577.00 | 6 865.00 | 40 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 562.00 | 204 190.00 | 131 372.00 | 335 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 083.00 | | 561 083.00 | 561 083.00 |
BN En cours de production de biens | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 607.00 | 5 434.00 | 428 173.00 | 433 607.00 |
BZ Autres créances | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 629 996.00 | | 1 629 996.00 | 1 629 996.00 |
CF Disponibilités | 1 720 349.00 | | 1 720 349.00 | 1 720 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 186.00 | 5 434.00 | 4 576 752.00 | 4 582 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 748.00 | 209 624.00 | 4 708 124.00 | 4 917 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 846 839.00 | 3 215 780.00 | | 3 846 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 792.00 | 631 058.00 | | 395 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 130.00 | 3 995 339.00 | | 4 391 130.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 720.00 | 337 954.00 | | 148 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 619.00 | 310 258.00 | | 73 619.00 |
EA Autres dettes | 19 654.00 | 34 038.00 | | 19 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 994.00 | 694 872.00 | | 241 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 124.00 | 4 765 211.00 | | 4 708 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 994.00 | 694 872.00 | | 241 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 494 233.00 | 4 362.00 | 1 498 596.00 | 1 494 233.00 |
FG Production vendue services | 531 795.00 | 300.00 | 532 095.00 | 531 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 457.00 | 4 662.00 | 2 048 119.00 | 2 043 457.00 |
FM Production stockée | | | -143 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | 8 383.00 | | 3 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 729.00 | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | 15 084.00 | | 4 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 25 958.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | 41 042.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 140.00 | 41 042.00 | | 4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 701.00 | 238 529.00 | | 136 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 352.00 | 2 871 135.00 | | 1 995 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 561.00 | 2 240 077.00 | | 1 599 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 792.00 | 631 058.00 | | 395 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 485.00 | | 24 286.00 | 322 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 209.00 | 335 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 209.00 | 317 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | 7 220.00 | 10 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 955.00 | | 17 066.00 | 311 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 039.00 | 35 360.00 | 11 209.00 | 180 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | 4 476.00 | | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 946.00 | 30 883.00 | 11 209.00 | 169 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | | 1 755.00 | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 189.00 | | 1 755.00 | 7 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 189.00 | | 1 755.00 | 82 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 427 782.00 | 427 782.00 | | 427 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VB T. V. A. | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 850.00 | 555 850.00 | | 555 850.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 994.00 | 241 994.00 | | 241 994.00 |