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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 013 068.00 | 148 839.00 | 864 228.00 | 1 013 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 140.00 | 10 933.00 | 5 206.00 | 16 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 133.00 | 31 132.00 | 21 000.00 | 52 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 103.00 | 190 905.00 | 1 721 198.00 | 1 912 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BZ Autres créances | 295 742.00 | | 295 742.00 | 295 742.00 |
CF Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 774.00 | | 305 774.00 | 305 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 878.00 | 190 905.00 | 2 026 972.00 | 2 217 878.00 |
CU Autres participations | 802 581.00 | | 802 581.00 | 802 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 018.00 | | | 1 426 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 758.00 | | | -28 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 028.00 | | | 1 414 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 893.00 | | | 498 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 052.00 | | | 103 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 943.00 | | | 612 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 972.00 | | | 2 026 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 143.00 | | | 192 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 188.00 | | | 151 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 758.00 | | | -28 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 206.00 | | 1 944.00 | 1 916 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 1 912 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 047.00 | 1 081 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 443.00 | | 1 944.00 | 1 085 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 762.00 | | | 803 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 813.00 | 30 139.00 | 6 047.00 | 166 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 813.00 | 30 139.00 | 6 047.00 | 166 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 254 661.00 | 254 661.00 | | 254 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 893.00 | 78 093.00 | 187 808.00 | 498 893.00 |
VI Groupe et associés | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 693.00 | 298 512.00 | 1 181.00 | 299 693.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 943.00 | 192 143.00 | 187 808.00 | 612 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521.00 | | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |