| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 1 600.00 | 3 059.00 | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | | 5 100.00 | -5 100.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 586.00 | 20 388.00 | 198.00 | 20 586.00 |
AP Constructions | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 785.00 | 116 203.00 | 17 582.00 | 133 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 866.00 | 370 960.00 | 63 906.00 | 434 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 612.00 | 573 694.00 | 117 917.00 | 691 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 133.00 | 2 596.00 | 81 537.00 | 84 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 671.00 | 148 416.00 | 762 255.00 | 910 671.00 |
BZ Autres créances | 384 581.00 | | 384 581.00 | 384 581.00 |
CF Disponibilités | 157 909.00 | | 157 909.00 | 157 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 149.00 | 151 012.00 | 1 451 136.00 | 1 602 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 760.00 | 724 706.00 | 1 569 054.00 | 2 293 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 176 358.00 | 160 604.00 | | 176 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 875.00 | 15 754.00 | | -131 875.00 |
DL TOTAL (I) | 145 044.00 | 276 920.00 | | 145 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 450.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 894.00 | 8 067.00 | | 18 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 894.00 | 27 517.00 | | 18 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 001.00 | 77 799.00 | | 112 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 111.00 | 53 501.00 | | 78 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 249.00 | 487 302.00 | | 656 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 213.00 | 349 159.00 | | 543 213.00 |
EA Autres dettes | 15 543.00 | 36 221.00 | | 15 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 116.00 | 1 003 982.00 | | 1 405 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 054.00 | 1 308 418.00 | | 1 569 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 005.00 | 950 481.00 | | 1 327 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 810.00 | 66 009.00 | | 105 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 744 761.00 | | 2 744 761.00 | 2 744 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 761.00 | | 2 744 761.00 | 2 744 761.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 616.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 686.00 | 1 368.00 | | 34 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 792.00 | 30 643.00 | | 39 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | -29 275.00 | | -5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 008.00 | 2 526 593.00 | | 2 978 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 884.00 | 2 510 838.00 | | 3 109 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 875.00 | 15 754.00 | | -131 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 675.00 | | 94 433.00 | 655 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 931.00 | 38 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 496.00 | 691 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 565.00 | 628 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 181.00 | | 1 064.00 | 24 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 007.00 | | 36 652.00 | 606 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 486.00 | | 56 717.00 | 25 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 320.00 | 35 274.00 | | 533 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 330.00 | 1 658.00 | | 20 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 990.00 | 33 616.00 | | 512 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 517.00 | 10 827.00 | 19 450.00 | 27 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 707.00 | | 11 111.00 | 13 707.00 |
6T Sur comptes clients | 29 774.00 | 118 642.00 | | 29 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 481.00 | 123 742.00 | 11 111.00 | 43 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 998.00 | 134 569.00 | 30 561.00 | 70 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 616.00 | 13 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 249.00 | 656 249.00 | | 656 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 706.00 | 156 706.00 | | 156 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
UX Autres créances clients | 737 558.00 | 737 558.00 | | 737 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 113.00 | 173 113.00 | | 173 113.00 |
VB T. V. A. | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VC Groupe et associés | 230 620.00 | 230 620.00 | | 230 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 059.00 | 1 319 887.00 | 33 172.00 | 1 353 059.00 |
VW T.V.A. | 345 365.00 | 345 365.00 | | 345 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 005.00 | 1 327 005.00 | | 1 327 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 717.00 | | | 163 717.00 |
ST Autres comptes | 221 265.00 | | | 221 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
YT Sous‐traitance | 318 446.00 | | | 318 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 652.00 | | | 151 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 557.00 | | | 953 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |