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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 2 143.00 | 625.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 899.00 | 2 273.00 | 625.00 | 2 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 014.00 | 6 889.00 | 35 124.00 | 42 014.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 004.00 | 6 889.00 | 56 115.00 | 63 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 903.00 | 9 162.00 | 56 741.00 | 65 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
DH Report à nouveau | -22 707.00 | -18 474.00 | | -22 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 028.00 | -4 233.00 | | 14 028.00 |
DL TOTAL (I) | 9 970.00 | -4 058.00 | | 9 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | 504.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 5 725.00 | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 855.00 | 55 722.00 | | 40 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 770.00 | 61 965.00 | | 46 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 741.00 | 57 907.00 | | 56 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 408.00 | 61 460.00 | | 45 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 337.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 252.00 | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 252.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | 85.00 | | -2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 278.00 | 249 904.00 | | 263 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 250.00 | 254 137.00 | | 249 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 028.00 | -4 233.00 | | 14 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 057.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 440.00 | 130.00 | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 440.00 | 130.00 | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |