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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 510 942.00 | 100 484.00 | 410 458.00 | 510 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 501.00 | 4 928.00 | 573.00 | 5 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 574.00 | 131 352.00 | 64 221.00 | 195 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 980.00 | 236 765.00 | 608 214.00 | 844 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
CF Disponibilités | 240 893.00 | | 240 893.00 | 240 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 494.00 | | 419 494.00 | 419 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 474.00 | 236 765.00 | 1 027 709.00 | 1 264 474.00 |
CU Autres participations | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 155.00 | | | 700 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
DL TOTAL (I) | 755 884.00 | | | 755 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 149.00 | | | 232 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 825.00 | | | 271 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 709.00 | | | 1 027 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 797.00 | | | 260 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 873.00 | | 260 873.00 | 260 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 873.00 | | 260 873.00 | 260 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 261.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 818.00 | | | 279 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 890.00 | | | 232 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 476.00 | | 5 895.00 | 841 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 49 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 844 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 712 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 296.00 | | 4 590.00 | 708 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 333.00 | | 1 305.00 | 49 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 076.00 | 35 261.00 | 572.00 | 202 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 076.00 | 35 261.00 | 572.00 | 202 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 180.00 | 217 291.00 | -2 583.00 | 219 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | 4 472.00 | 4 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 596.00 | 52 552.00 | 27 044.00 | 79 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 825.00 | 260 797.00 | 1 889.00 | 271 825.00 |