| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 209.00 | 75 029.00 | 1 181.00 | 76 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 445.00 | 97 040.00 | 77 405.00 | 174 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
BZ Autres créances | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CF Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 650.00 | | -1 650.00 | -1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 925.00 | | 159 925.00 | 159 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 370.00 | 97 040.00 | 237 330.00 | 334 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
DH Report à nouveau | -108 859.00 | | | -108 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DL TOTAL (I) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 370.00 | | | 168 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 330.00 | | | 237 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
FD Production vendue biens | -265.00 | | -265.00 | -265.00 |
FG Production vendue services | 174 425.00 | | 174 425.00 | 174 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 711.00 | | 207 711.00 | 207 711.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 005.00 | | | 208 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 445.00 | | | 174 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 650.00 | -1 650.00 | | -1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
VW T.V.A. | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 450.00 | 205 619.00 | 14 831.00 | 220 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
ST Autres comptes | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YT Sous‐traitance | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 910.00 | | | 116 910.00 |