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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 24 697.00 | 17 074.00 | 7 622.00 | 24 697.00 |
AP Constructions | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 071.00 | 18 698.00 | 1 373.00 | 20 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 563.00 | 17 369.00 | 11 195.00 | 28 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 732.00 | 134 424.00 | 26 308.00 | 160 732.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 062.00 | 8 556.00 | 33 506.00 | 42 062.00 |
BZ Autres créances | 323 617.00 | | 323 617.00 | 323 617.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 854.00 | 8 556.00 | 362 298.00 | 370 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 586.00 | 142 980.00 | 388 606.00 | 531 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 069.00 | | | 173 069.00 |
DH Report à nouveau | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
DL TOTAL (I) | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 606.00 | | | 388 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FG Production vendue services | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 485.00 | | 152 485.00 | 152 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 732.00 | | 8 741.00 | 160 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 614.00 | | 8 741.00 | 154 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 497.00 | 1 927.00 | | 132 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 497.00 | 1 927.00 | | 132 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | | 157.00 | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | | 157.00 | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713.00 | | 157.00 | 8 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VC Groupe et associés | 286 558.00 | 286 558.00 | | 286 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 509.00 | 367 509.00 | | 367 509.00 |
VW T.V.A. | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 646.00 | 141 646.00 | | 141 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
ST Autres comptes | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YT Sous‐traitance | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 251.00 | | | 43 251.00 |