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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 677.00 | 31 758.00 | 11 919.00 | 43 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 910.00 | 38 660.00 | 33 249.00 | 71 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
CF Disponibilités | 183 846.00 | | 183 846.00 | 183 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 688.00 | | 341 688.00 | 341 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 597.00 | 38 660.00 | 374 937.00 | 413 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 203.00 | 111 278.00 | | 83 203.00 |
DH Report à nouveau | 166 643.00 | 166 643.00 | | 166 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 530.00 | -28 075.00 | | -37 530.00 |
DL TOTAL (I) | 324 398.00 | 361 929.00 | | 324 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 7 119.00 | | 6 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 734.00 | 73 780.00 | | 18 734.00 |
EA Autres dettes | 25 495.00 | 5 884.00 | | 25 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 539.00 | 86 783.00 | | 50 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 937.00 | 448 711.00 | | 374 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 539.00 | 86 783.00 | | 50 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 390.00 | | 237 390.00 | 237 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 390.00 | | 237 390.00 | 237 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 134 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | 8 309.00 | | 1 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 781.00 | 424 546.00 | | 243 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 312.00 | 452 621.00 | | 281 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 530.00 | -28 075.00 | | -37 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 513.00 | | | 108 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 604.00 | 71 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 604.00 | 43 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 251.00 | 11 235.00 | 34 826.00 | 62 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 349.00 | 11 235.00 | 34 826.00 | 55 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 592.00 | 158 592.00 | | 158 592.00 |
VW T.V.A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 5 642.00 | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 338.00 | 12 097.00 | | 4 338.00 |
ST Autres comptes | 12 590.00 | 44 665.00 | | 12 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 578.00 | 10 761.00 | | 11 578.00 |
YT Sous‐traitance | 2 950.00 | 840.00 | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 1 774.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | 7 416.00 | | 3 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 478.00 | 83 059.00 | | 47 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 612.00 | 8 729.00 | | 6 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 457.00 | 68 363.00 | | 31 457.00 |