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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 318 234.00 | | 51 318 234.00 | 51 318 234.00 |
AP Constructions | 95 022 722.00 | 27 317 259.00 | 67 705 463.00 | 95 022 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 915 367.00 | 17 544 123.00 | 18 371 244.00 | 35 915 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 102 915.00 | 14 313 257.00 | 5 789 657.00 | 20 102 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 841 680.00 | | 841 680.00 | 841 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 172 120.00 | | 71 172 120.00 | 71 172 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100 644.00 | | 2 100 644.00 | 2 100 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 527 576.00 | 59 174 640.00 | 229 352 936.00 | 288 527 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 629.00 | | 349 629.00 | 349 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 869 631.00 | 4 199 758.00 | 2 669 873.00 | 6 869 631.00 |
BZ Autres créances | 421 909.00 | | 421 909.00 | 421 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 982 476.00 | | 4 982 476.00 | 4 982 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305 703.00 | | 1 305 703.00 | 1 305 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 929 348.00 | 4 199 758.00 | 19 729 590.00 | 23 929 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 456 924.00 | 63 374 398.00 | 249 082 526.00 | 312 456 924.00 |
CU Autres participations | 12 053 894.00 | | 12 053 894.00 | 12 053 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 329 880.00 | 136 329 880.00 | | 136 329 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 420 353.00 | 18 420 353.00 | | 18 420 353.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 891 394.00 | 8 675 689.00 | | 8 891 394.00 |
DH Report à nouveau | 27 750 080.00 | 25 651 676.00 | | 27 750 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860 379.00 | 4 314 109.00 | | 4 860 379.00 |
DL TOTAL (I) | 196 252 087.00 | 193 391 707.00 | | 196 252 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 954 979.00 | 1 650 086.00 | | 1 954 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 954 979.00 | 1 650 086.00 | | 1 954 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000 000.00 | 47 000 000.00 | | 43 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547 480.00 | 3 644 687.00 | | 3 547 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 922.00 | | | 719 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 780.00 | 641 715.00 | | 779 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 241.00 | 844 009.00 | | 1 180 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 5 650.00 | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 1 646 866.00 | 2 232 158.00 | | 1 646 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 875 460.00 | 54 368 218.00 | | 50 875 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 082 526.00 | 249 410 011.00 | | 249 082 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 966 950.00 | | 16 966 950.00 | 16 966 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 966 950.00 | | 16 966 950.00 | 16 966 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 178 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680 326.00 | |
GE Autres charges | | | 193 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 040 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 138 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997 323.00 | 63 369.00 | | 997 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 323.00 | 63 369.00 | | 997 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 310.00 | 578 490.00 | | 497 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 236.00 | 301 206.00 | | 342 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 547.00 | 879 696.00 | | 839 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 777.00 | -816 326.00 | | 157 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 428.00 | 446 450.00 | | 577 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 192 959.00 | 19 313 262.00 | | 19 192 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 332 580.00 | 14 999 153.00 | | 14 332 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860 379.00 | 4 314 109.00 | | 4 860 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 770 292.00 | | 8 895 142.00 | 283 770 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 139 987.00 | 85 326 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137 858.00 | 288 527 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997 871.00 | 203 200 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 415 502.00 | | 1 783 286.00 | 202 415 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 354 791.00 | | 7 111 855.00 | 81 354 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 732 076.00 | 4 601 880.00 | 159 316.00 | 54 732 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 732 076.00 | 4 601 880.00 | 159 316.00 | 54 732 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650 086.00 | 304 893.00 | | 1 650 086.00 |
6T Sur comptes clients | 2 682 917.00 | 1 680 326.00 | 163 486.00 | 2 682 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682 917.00 | 1 680 326.00 | 163 486.00 | 2 682 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333 003.00 | 1 985 219.00 | 163 486.00 | 4 333 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680 326.00 | 163 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 547 480.00 | 22 740.00 | | 3 547 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 780.00 | 779 780.00 | | 779 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 296.00 | 1 575 296.00 | | 1 575 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 172 120.00 | | 71 172 120.00 | 71 172 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100 644.00 | 2 100 644.00 | | 2 100 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 443.00 | 1 752 443.00 | | 1 752 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 117 188.00 | 5 117 188.00 | | 5 117 188.00 |
VB T. V. A. | 231 565.00 | 231 565.00 | | 231 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000 000.00 | 4 000 000.00 | 16 000 000.00 | 43 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 630.00 | 119 630.00 | | 119 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305 703.00 | 1 305 703.00 | | 1 305 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 870 007.00 | 10 697 887.00 | 71 172 120.00 | 81 870 007.00 |
VW T.V.A. | 1 100 082.00 | 1 100 082.00 | | 1 100 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 155 538.00 | 7 630 798.00 | 16 000 000.00 | 50 155 538.00 |