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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 828.00 | 172.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 39 710.00 | 32 211.00 | 7 500.00 | 39 710.00 |
AP Constructions | 455 782.00 | 368 995.00 | 86 787.00 | 455 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 075.00 | 181 036.00 | 39.00 | 181 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 971.00 | 204 911.00 | 50 060.00 | 254 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 285.00 | 787 981.00 | 151 304.00 | 939 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 251.00 | 20 833.00 | 64 418.00 | 85 251.00 |
BN En cours de production de biens | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 709.00 | 318.00 | 284 391.00 | 284 709.00 |
BZ Autres créances | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CF Disponibilités | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 365.00 | 21 151.00 | 609 214.00 | 630 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 650.00 | 809 132.00 | 760 518.00 | 1 569 650.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
DH Report à nouveau | -211 400.00 | | | -211 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 380.00 | -211 400.00 | | -146 380.00 |
DK Provisions réglementées | 6 713.00 | 6 233.00 | | 6 713.00 |
DL TOTAL (I) | -280 607.00 | -134 707.00 | | -280 607.00 |
DP Provisions pour risques | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 066.00 | 78 306.00 | | 62 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 441.00 | 157 079.00 | | 189 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | 13 795.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 125.00 | 270 544.00 | | 267 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 551.00 | 144 878.00 | | 315 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
EA Autres dettes | 26 773.00 | 8 810.00 | | 26 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 330.00 | 383 623.00 | | 160 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 001.00 | 1 060 704.00 | | 1 026 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 518.00 | 941 122.00 | | 760 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 001.00 | 1 060 704.00 | | 1 026 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 066.00 | 71 070.00 | | 62 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 403.00 | | 1 475 403.00 | 1 475 403.00 |
FG Production vendue services | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 421.00 | | 1 477 421.00 | 1 477 421.00 |
FM Production stockée | | | 6 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 511.00 | 1 009.00 | | 10 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 167.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 844.00 | 1 176.00 | | 10 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 742.00 | 3 353.00 | | 9 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 221.00 | 3 832.00 | | 10 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | -2 656.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 600.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 669.00 | 1 530 074.00 | | 1 502 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 049.00 | 1 741 474.00 | | 1 649 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 380.00 | -211 400.00 | | -146 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 140.00 | 5 548.00 | 2 855.00 | 18 140.00 |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 458.00 | 5 548.00 | 2 855.00 | 18 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 458.00 | 5 548.00 | 2 855.00 | 18 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 441.00 | 189 441.00 | | 189 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 125.00 | 267 125.00 | | 267 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 551.00 | 315 551.00 | | 315 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 330.00 | 160 330.00 | | 160 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 428.00 | 485 467.00 | 2 961.00 | 488 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 955.00 | 1 024 955.00 | | 1 024 955.00 |