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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
AH Fonds commercial | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
AN Terrains | 306 708.00 | 31 588.00 | 275 120.00 | 306 708.00 |
AP Constructions | 7 997 820.00 | 4 202 626.00 | 3 795 193.00 | 7 997 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 351.00 | 1 009 126.00 | 294 225.00 | 1 303 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 083.00 | 89 571.00 | 50 512.00 | 140 083.00 |
AX Avances et acomptes | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 996.00 | | 278 996.00 | 278 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 689.00 | | 631 689.00 | 631 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 482 681.00 | 5 344 884.00 | 8 137 797.00 | 13 482 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
BT Marchandises | 3 163 310.00 | | 3 163 310.00 | 3 163 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
BZ Autres créances | 5 886 362.00 | | 5 886 362.00 | 5 886 362.00 |
CF Disponibilités | 684 192.00 | | 684 192.00 | 684 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 393.00 | | 129 393.00 | 129 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 028 672.00 | | 10 028 672.00 | 10 028 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 511 354.00 | 5 344 884.00 | 18 166 470.00 | 23 511 354.00 |
CU Autres participations | 2 625 787.00 | | 2 625 787.00 | 2 625 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 10 511 110.00 | | | 10 511 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 171.00 | | | 1 265 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 930 461.00 | | | 11 930 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 508.00 | | | 1 278 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 356.00 | | | 1 014 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 992.00 | | | 2 729 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 551.00 | | | 1 201 551.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 009.00 | | | 6 236 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 166 470.00 | | | 18 166 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 446.00 | | | 5 048 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 399 681.00 | | 46 399 681.00 | 46 399 681.00 |
FD Production vendue biens | 4 922 869.00 | | 4 922 869.00 | 4 922 869.00 |
FG Production vendue services | 1 237 059.00 | | 1 237 059.00 | 1 237 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 559 609.00 | | 52 559 609.00 | 52 559 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 719 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 458 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 259 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 123 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 527.00 | |
GE Autres charges | | | 24 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 009 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 234.00 | | | 155 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 495 322.00 | | | 53 495 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 230 151.00 | | | 52 230 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 171.00 | | | 1 265 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 528 248.00 | | 1 964 422.00 | 11 528 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 989.00 | 3 536 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 989.00 | 13 482 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 465 209.00 | | 1 412 128.00 | 8 465 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994 167.00 | | 552 294.00 | 2 994 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590 355.00 | 754 528.00 | | 4 590 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 384.00 | 754 528.00 | | 4 578 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 992.00 | 2 729 992.00 | | 2 729 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 361.00 | 536 361.00 | | 536 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 049.00 | 280 049.00 | | 280 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 689.00 | 631 689.00 | | 631 689.00 |
UX Autres créances clients | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 552.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
VC Groupe et associés | 5 233 408.00 | 5 233 408.00 | | 5 233 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 508.00 | 90 945.00 | 371 606.00 | 1 278 508.00 |
VI Groupe et associés | 952 530.00 | 952 530.00 | | 952 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 431.00 | 112 431.00 | | 112 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 956.00 | 335 956.00 | | 335 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 458.00 | 447 458.00 | | 447 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 393.00 | 129 393.00 | | 129 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 898.00 | 6 724 898.00 | | 6 724 898.00 |
VW T.V.A. | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 009.00 | 5 048 446.00 | 371 606.00 | 6 236 009.00 |