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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 851.00 | 34 700.00 | 1 151.00 | 35 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 362.00 | 194 376.00 | 264 985.00 | 459 362.00 |
AN Terrains | 19 463.00 | 2 276.00 | 17 187.00 | 19 463.00 |
AP Constructions | 60 146.00 | 37 976.00 | 22 169.00 | 60 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 370.00 | 119 389.00 | 155 980.00 | 275 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 482.00 | 106 214.00 | 25 267.00 | 131 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 420.00 | 494 933.00 | 487 487.00 | 982 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 121.00 | 16 953.00 | 359 167.00 | 376 121.00 |
BZ Autres créances | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 790.00 | 16 953.00 | 563 837.00 | 580 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 211.00 | 511 886.00 | 1 051 324.00 | 1 563 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
DH Report à nouveau | 34 955.00 | -8 359.00 | | 34 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 608.00 | 43 315.00 | | 20 608.00 |
DL TOTAL (I) | 168 050.00 | 147 442.00 | | 168 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 215.00 | 373 218.00 | | 402 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 33 933.00 | | 4 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 956.00 | 149 728.00 | | 225 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 482.00 | 147 604.00 | | 177 482.00 |
EA Autres dettes | 20 303.00 | 10 951.00 | | 20 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 273.00 | 715 435.00 | | 883 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 324.00 | 862 878.00 | | 1 051 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 154 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 703.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -703.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 263 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 13 339.00 | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 037.00 | 1 991 560.00 | | 2 166 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 429.00 | 1 948 245.00 | | 2 145 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 608.00 | 43 315.00 | | 20 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 689.00 | | 106 732.00 | 875 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 214.00 | | | 495 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 752.00 | | 106 710.00 | 379 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | 21.00 | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 803.00 | 90 130.00 | | 404 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 660.00 | 32 416.00 | | 196 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 143.00 | 57 714.00 | | 208 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 957.00 | 225 957.00 | | 225 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 483.00 | 177 483.00 | | 177 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
UX Autres créances clients | 376 121.00 | 376 121.00 | | 376 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 646.00 | 97 316.00 | 285 186.00 | 401 646.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 226.00 | 428 226.00 | | 428 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 430.00 | 526 100.00 | 285 186.00 | 830 430.00 |