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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 7 569.00 | 2 931.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 595.00 | 410 192.00 | 93 403.00 | 503 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 687.00 | 155 716.00 | 95 971.00 | 251 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 759.00 | 573 478.00 | 220 281.00 | 793 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 978.00 | 5 686.00 | 207 292.00 | 212 978.00 |
BZ Autres créances | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CF Disponibilités | 292 926.00 | | 292 926.00 | 292 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 358.00 | 5 686.00 | 529 672.00 | 535 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 117.00 | 579 164.00 | 749 952.00 | 1 329 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 213 608.00 | 174 637.00 | | 213 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 822.00 | 38 970.00 | | 74 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 292.00 | 19 937.00 | | 13 292.00 |
DL TOTAL (I) | 384 222.00 | 316 045.00 | | 384 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 682.00 | 163 289.00 | | 125 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 070.00 | 1 979.00 | | 21 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 891.00 | 19 376.00 | | 33 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 229.00 | 134 440.00 | | 182 229.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 1 215.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 730.00 | 322 463.00 | | 365 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 952.00 | 638 509.00 | | 749 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 549.00 | 316 939.00 | | 271 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 132.00 | | 91 627.00 | 702 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 656.00 | | 91 627.00 | 663 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 954.00 | 58 524.00 | | 514 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 3 500.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 885.00 | 55 024.00 | | 510 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 857.00 | 2 556.00 | 3 727.00 | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 2 556.00 | 3 727.00 | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 857.00 | 2 556.00 | 3 727.00 | 6 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556.00 | 3 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UX Autres créances clients | 206 155.00 | 206 155.00 | | 206 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 682.00 | 31 501.00 | 94 181.00 | 125 682.00 |
VI Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 886.00 | 245 063.00 | 6 824.00 | 251 886.00 |
VW T.V.A. | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 730.00 | 271 549.00 | 94 181.00 | 365 730.00 |