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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
BZ Autres créances | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CF Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 994.00 | | 146 994.00 | 146 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 002.00 | | 160 002.00 | 160 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DH Report à nouveau | -3 102 552.00 | | | -3 102 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 801.00 | | | -25 801.00 |
DL TOTAL (I) | -3 044 507.00 | | | -3 044 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 636.00 | | | 3 180 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 509.00 | | | 3 204 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 849.00 | | | 3 198 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 233.00 | | | 136 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 801.00 | | | -25 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180 636.00 | 3 174 976.00 | | 3 180 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 110 594.00 | 110 594.00 | | 110 594.00 |
VB T. V. A. | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
VW T.V.A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 509.00 | 3 198 849.00 | | 3 204 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -214.00 | | | -214.00 |
ST Autres comptes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 687.00 | | | 58 687.00 |