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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 6 136.00 | 1 637.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 923.00 | 78 610.00 | 53 313.00 | 131 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 279.00 | 89 276.00 | 168 004.00 | 257 279.00 |
BT Marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 202 874.00 | | 202 874.00 | 202 874.00 |
CF Disponibilités | 327 449.00 | | 327 449.00 | 327 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 442.00 | | 532 442.00 | 532 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 721.00 | 89 276.00 | 700 445.00 | 789 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 025.00 | 80 138.00 | | 120 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 020.00 | 369 887.00 | | 367 020.00 |
DL TOTAL (I) | 495 430.00 | 458 410.00 | | 495 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 581.00 | 120 974.00 | | 76 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 462.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | 39 763.00 | | 20 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 217.00 | 100 347.00 | | 107 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 016.00 | 261 546.00 | | 205 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 445.00 | 719 955.00 | | 700 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 984.00 | 185 005.00 | | 165 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 968.00 | | 30 682.00 | 337 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 370.00 | 257 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 370.00 | 139 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 384.00 | | 30 682.00 | 220 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 273.00 | 42 088.00 | 55 086.00 | 102 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 743.00 | 42 088.00 | 55 086.00 | 97 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VC Groupe et associés | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 541.00 | 37 509.00 | 39 031.00 | 76 541.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 563.00 | 203 813.00 | 12 750.00 | 216 563.00 |
VW T.V.A. | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 016.00 | 165 984.00 | 39 031.00 | 205 016.00 |