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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 078.00 | 20 445.00 | 39 633.00 | 60 078.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 451.00 | 139 541.00 | 22 910.00 | 162 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 833.00 | 126 072.00 | 24 761.00 | 150 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 453.00 | 286 058.00 | 167 395.00 | 453 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 893.00 | 1 125.00 | 66 767.00 | 67 893.00 |
BZ Autres créances | 160 316.00 | | 160 316.00 | 160 316.00 |
CF Disponibilités | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 780.00 | 1 125.00 | 486 655.00 | 487 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 233.00 | 287 183.00 | 654 050.00 | 941 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
CU Autres participations | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 697.00 | 217 391.00 | | 182 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 655.00 | -34 694.00 | | 61 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 677.00 | 2 114.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 301 029.00 | 239 811.00 | | 301 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 234.00 | 139 229.00 | | 194 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 49.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 969.00 | 106 306.00 | | 42 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 118.00 | 101 032.00 | | 107 118.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 3 895.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 020.00 | 350 511.00 | | 353 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 050.00 | 590 322.00 | | 654 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 118.00 | 227 560.00 | | 258 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 1 653.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 731.00 | 104 751.00 | 87 314.00 | 193 731.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 613.00 | 86 254.00 | 214 359.00 | 300 613.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 098.00 | 258 118.00 | 87 314.00 | 347 098.00 |