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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 558.00 | | 451 558.00 | 451 558.00 |
AP Constructions | 19 618.00 | 15 707.00 | 3 911.00 | 19 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 166.00 | 55 736.00 | 31 430.00 | 87 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 466.00 | 131 170.00 | 29 297.00 | 160 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 808.00 | 202 613.00 | 526 195.00 | 728 808.00 |
BT Marchandises | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BZ Autres créances | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CF Disponibilités | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 346.00 | 202 613.00 | 646 734.00 | 849 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 529 911.00 | | | 529 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 747.00 | | | -20 747.00 |
DL TOTAL (I) | 521 234.00 | | | 521 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 734.00 | | | 646 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 061.00 | | 596 061.00 | 596 061.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 676.00 | | 596 676.00 | 596 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 652.00 | | | -6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 164.00 | | | 635 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 911.00 | | | 655 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 747.00 | | | -20 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 033.00 | 35 033.00 | 10 000.00 | 45 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 500.00 | 103 020.00 | 22 480.00 | 125 500.00 |