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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 359.00 | 542 113.00 | 90 246.00 | 632 359.00 |
AH Fonds commercial | 693 119.00 | | 693 119.00 | 693 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
AN Terrains | 519 643.00 | 118 452.00 | 401 191.00 | 519 643.00 |
AP Constructions | 2 786 064.00 | 1 183 824.00 | 1 602 240.00 | 2 786 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 469.00 | 266 552.00 | 67 917.00 | 334 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 705.00 | 1 125 631.00 | 788 074.00 | 1 913 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 647.00 | | 736 647.00 | 736 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 786 520.00 | 3 265 358.00 | 4 521 162.00 | 7 786 520.00 |
BT Marchandises | 15 339 320.00 | 317 059.00 | 15 022 261.00 | 15 339 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213 332.00 | 424 368.00 | 5 788 964.00 | 6 213 332.00 |
BZ Autres créances | 2 471 058.00 | | 2 471 058.00 | 2 471 058.00 |
CF Disponibilités | 4 031 999.00 | | 4 031 999.00 | 4 031 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 523.00 | | 387 523.00 | 387 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 443 234.00 | 741 428.00 | 27 701 806.00 | 28 443 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 229 754.00 | 4 006 785.00 | 32 222 968.00 | 36 229 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 458 176.00 | 7 286 490.00 | | 7 458 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 426.00 | 1 671 686.00 | | 1 729 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 352.00 | | |
DK Provisions réglementées | 208 799.00 | 208 924.00 | | 208 799.00 |
DL TOTAL (I) | 9 678 466.00 | 9 453 517.00 | | 9 678 466.00 |
DP Provisions pour risques | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678 220.00 | 6 577 006.00 | | 6 678 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 513.00 | 217 459.00 | | 2 010 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 144.00 | 4 139 963.00 | | 4 201 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 417.00 | 2 599 713.00 | | 2 153 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 543.00 | | |
EA Autres dettes | 7 437 167.00 | 4 049 747.00 | | 7 437 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 480 461.00 | 17 784 222.00 | | 22 480 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 222 968.00 | 27 237 739.00 | | 32 222 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 921 222.00 | 16 110 789.00 | | 18 921 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 364 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 094 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 459 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 562 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 802 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 344 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 112.00 | |
GE Autres charges | | | 58 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 184 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 510 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 775.00 | 11 905.00 | | 27 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 322.00 | 32 335.00 | | 6 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 822.00 | 4 858.00 | | 4 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 920.00 | 49 099.00 | | 38 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 624.00 | 5 833.00 | | 11 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | 21 534.00 | | 1 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 699.00 | 8 099.00 | | 69 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 663.00 | 35 466.00 | | 82 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 744.00 | 13 632.00 | | -43 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 255.00 | 372 046.00 | | 290 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 392.00 | 651 728.00 | | 447 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 852 269.00 | 39 320 328.00 | | 41 852 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 122 844.00 | 37 648 642.00 | | 40 122 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 426.00 | 1 671 686.00 | | 1 729 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 826.00 | | 890 037.00 | 7 232 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 341.00 | 788 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 435.00 | 75 907.00 | 7 786 520.00 | 260 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 091.00 | 1 354 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 435.00 | 69 475.00 | 5 643 331.00 | 260 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 345.00 | | 27 009.00 | 1 332 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322 926.00 | | 650 316.00 | 5 322 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 555.00 | | 212 712.00 | 577 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 900.00 | 365 024.00 | 74 566.00 | 2 974 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 602.00 | 67 388.00 | 5 091.00 | 508 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 298.00 | 297 636.00 | 69 475.00 | 2 466 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 924.00 | 4 698.00 | 4 822.00 | 208 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 041.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 547 232.00 | 188 643.00 | 418 815.00 | 547 232.00 |
6T Sur comptes clients | 309 864.00 | 129 469.00 | 14 965.00 | 309 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 096.00 | 318 112.00 | 433 780.00 | 857 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 020.00 | 386 851.00 | 438 602.00 | 1 066 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 112.00 | 433 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 739.00 | 4 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 560.00 | | | 341 560.00 |