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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 341.00 | 11 089.00 | 2 253.00 | 13 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 442.00 | 301 875.00 | 51 567.00 | 353 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 340.00 | 344 470.00 | 41 871.00 | 386 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 781.00 | 657 434.00 | 105 347.00 | 762 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 025.00 | | 145 025.00 | 145 025.00 |
BN En cours de production de biens | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 542.00 | 11 245.00 | 918 297.00 | 929 542.00 |
BZ Autres créances | 114 875.00 | | 114 875.00 | 114 875.00 |
CF Disponibilités | 311 198.00 | | 311 198.00 | 311 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 323.00 | 11 245.00 | 1 517 078.00 | 1 528 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 104.00 | 668 679.00 | 1 622 425.00 | 2 291 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
CU Autres participations | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 121 024.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 074.00 | 230 074.00 | | 230 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 305.00 | 615 411.00 | | 622 305.00 |
DH Report à nouveau | -269 483.00 | -375 658.00 | | -269 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 483.00 | 106 175.00 | | 269 483.00 |
DL TOTAL (I) | 970 379.00 | 697 026.00 | | 970 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 514.00 | 112 121.00 | | 77 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 246.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 706.00 | 19 765.00 | | 57 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 980.00 | 93 031.00 | | 107 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 253.00 | 235 981.00 | | 312 253.00 |
EA Autres dettes | 56 451.00 | 16 159.00 | | 56 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 046.00 | 478 304.00 | | 652 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 425.00 | 1 175 330.00 | | 1 622 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 466.00 | 400 828.00 | | 599 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FG Production vendue services | 3 025 456.00 | | 3 025 456.00 | 3 025 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 436.00 | | 3 027 436.00 | 3 027 436.00 |
FM Production stockée | | | -16 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 814.00 | 5 598.00 | | 45 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 753.00 | 372.00 | | 5 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 571.00 | 372.00 | | 50 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 831.00 | -372.00 | | 25 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 631.00 | 2 901 002.00 | | 3 176 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 148.00 | 2 794 827.00 | | 2 907 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 483.00 | 106 175.00 | | 269 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 102.00 | | 22 276.00 | 765 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 518.00 | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 597.00 | 762 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 078.00 | 739 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 091.00 | | 3 250.00 | 10 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 835.00 | | 17 026.00 | 741 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 175.00 | | 2 000.00 | 13 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 637.00 | 40 641.00 | 18 844.00 | 635 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 6 438.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 986.00 | 34 204.00 | 18 844.00 | 630 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 4 045.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 4 045.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 4 045.00 | | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 916 568.00 | 916 568.00 | | 916 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 476.00 | 24 934.00 | 52 542.00 | 77 476.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 948.00 | 1 055 948.00 | | 1 055 948.00 |
VW T.V.A. | 226 928.00 | 226 928.00 | | 226 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 340.00 | 541 760.00 | 52 580.00 | 594 340.00 |