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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 732.00 | 1 011 344.00 | 75 388.00 | 1 086 732.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
AP Constructions | 11 516.00 | 5 217.00 | 6 299.00 | 11 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 021 466.00 | 9 556 480.00 | 2 464 986.00 | 12 021 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516 535.00 | 5 775 251.00 | 1 741 284.00 | 7 516 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 560.00 | 43 000.00 | 671 560.00 | 714 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BF Prêts | 681 020.00 | | 681 020.00 | 681 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 391 430.00 | 16 391 292.00 | 6 000 138.00 | 22 391 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247 135.00 | 231 975.00 | 2 015 160.00 | 2 247 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 263.00 | 1 120 389.00 | 3 262 874.00 | 4 383 263.00 |
BZ Autres créances | 4 597 016.00 | | 4 597 016.00 | 4 597 016.00 |
CF Disponibilités | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195 196.00 | | 1 195 196.00 | 1 195 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 442 510.00 | 1 352 364.00 | 11 090 146.00 | 12 442 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 833 940.00 | 17 743 656.00 | 17 090 284.00 | 34 833 940.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 675 685.00 | -30 690 414.00 | | -31 675 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 974 843.00 | -985 271.00 | | -5 974 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 529.00 | 69 658.00 | | 35 529.00 |
DL TOTAL (I) | -37 526 999.00 | -31 518 027.00 | | -37 526 999.00 |
DP Provisions pour risques | 51 770.00 | 603 060.00 | | 51 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 770.00 | 603 060.00 | | 51 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 050.00 | | | 444 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 086.00 | 557 100.00 | | 180 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574 788.00 | 5 344 233.00 | | 7 574 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 391 445.00 | 3 617 871.00 | | 4 391 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 047.00 | | |
EA Autres dettes | 41 725 940.00 | 44 447 643.00 | | 41 725 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 155.00 | 152 050.00 | | 246 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 565 513.00 | 54 166 993.00 | | 54 565 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 090 284.00 | 23 252 026.00 | | 17 090 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 704.00 | | 93 704.00 | 93 704.00 |
FG Production vendue services | 39 962 209.00 | | 39 962 209.00 | 39 962 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 055 913.00 | | 40 055 913.00 | 40 055 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 960 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 062 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 128 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 517 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 939 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 679 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 719 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 157 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 629.00 | 49 693.00 | | 34 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 117.00 | 443 388.00 | | 294 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 746.00 | 493 081.00 | | 328 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 182.00 | 252 260.00 | | 222 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 182.00 | 254 540.00 | | 222 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 564.00 | 238 541.00 | | 106 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 433.00 | -151 597.00 | | -76 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 294 158.00 | 43 592 429.00 | | 44 294 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 268 999.00 | 44 577 701.00 | | 50 268 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 974 843.00 | -985 271.00 | | -5 974 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 836 511.00 | | 1 554 917.00 | 20 836 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 391 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 264 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 531.00 | | 79 907.00 | 1 364 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 824 349.00 | | 1 439 727.00 | 18 824 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 631.00 | | 35 283.00 | 647 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891 804.00 | 900 008.00 | | 5 891 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 567.00 | 92 777.00 | | 918 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973 237.00 | 807 231.00 | | 4 973 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 060.00 | 21 770.00 | 573 060.00 | 603 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 231 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 587 472.00 | 1 120 389.00 | 587 472.00 | 587 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 472.00 | 1 352 364.00 | 587 472.00 | 630 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 532.00 | 1 374 134.00 | 1 160 532.00 | 1 233 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374 134.00 | 866 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 294 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574 788.00 | 7 574 788.00 | | 7 574 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457 927.00 | 2 457 927.00 | | 2 457 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 954.00 | 1 469 954.00 | | 1 469 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 884.00 | 2 233 884.00 | | 2 233 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 155.00 | 246 155.00 | | 246 155.00 |
UP Prêts | 681 020.00 | 681 020.00 | | 681 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 383 263.00 | 4 383 263.00 | | 4 383 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VC Groupe et associés | 3 432 417.00 | 3 432 417.00 | | 3 432 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 050.00 | 444 050.00 | | 444 050.00 |
VI Groupe et associés | 39 672 142.00 | 39 672 142.00 | | 39 672 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 295.00 | 168 295.00 | | 168 295.00 |
VP Divers | 185 247.00 | 185 247.00 | | 185 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 612.00 | 365 612.00 | | 365 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 885.00 | 804 885.00 | | 804 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 196.00 | 1 195 196.00 | | 1 195 196.00 |
VW T.V.A. | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 565 512.00 | 54 565 512.00 | | 54 565 512.00 |