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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633.00 | 7 203.00 | 430.00 | 7 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 810.00 | 26 304.00 | 8 505.00 | 34 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 353.00 | 37 889.00 | 176 463.00 | 214 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 508.00 | 149 514.00 | 958 993.00 | 1 108 508.00 |
BZ Autres créances | 180 725.00 | | 180 725.00 | 180 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 286 594.00 | | 286 594.00 | 286 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 344.00 | 149 514.00 | 1 908 829.00 | 2 058 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 697.00 | 187 404.00 | 2 085 293.00 | 2 272 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 256 943.00 | | | 256 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
DL TOTAL (I) | 408 632.00 | | | 408 632.00 |
DP Provisions pour risques | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 219.00 | | | 189 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 188.00 | | | 1 142 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 548.00 | | | 243 548.00 |
EA Autres dettes | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 167.00 | | | 1 614 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 293.00 | | | 2 085 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 860.00 | | | 1 609 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14 479.00 | | -14 479.00 | -14 479.00 |
FG Production vendue services | 1 650 473.00 | -881.00 | 1 649 591.00 | 1 650 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 993.00 | -881.00 | 1 635 111.00 | 1 635 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | -112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -112.00 | | | -112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 253.00 | | | 1 762 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 385.00 | | | 1 661 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 752.00 | | 6 601.00 | 207 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | 6 601.00 | 8 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 203.00 | 1 686.00 | | 36 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 822.00 | 1 686.00 | | 31 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 774.00 | 42 477.00 | 21 757.00 | 41 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 248.00 | 36 549.00 | 20 023.00 | 25 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 189.00 | 1 142 189.00 | | 1 142 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 549.00 | 235 549.00 | | 235 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 183.00 | 207 183.00 | | 207 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 180 726.00 | 180 726.00 | | 180 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 959.00 | 4 652.00 | 4 307.00 | 8 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 509.00 | 1 108 509.00 | | 1 108 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 903.00 | 1 296 393.00 | 9 511.00 | 1 305 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 167.00 | 1 609 860.00 | 4 307.00 | 1 614 167.00 |