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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 547.00 | 27 303.00 | 15 245.00 | 42 547.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 676.00 | 115 456.00 | 1 219.00 | 116 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 799.00 | 142 759.00 | 61 040.00 | 203 799.00 |
BP En cours de production de services | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 991.00 | 760.00 | 96 231.00 | 96 991.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 180 187.00 | | 180 187.00 | 180 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 291.00 | 760.00 | 289 531.00 | 290 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 090.00 | 143 519.00 | 350 572.00 | 494 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 227.00 | | | -16 227.00 |
DL TOTAL (I) | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 709.00 | | | 230 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 572.00 | | | 350 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 709.00 | | | 230 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
FG Production vendue services | 364 960.00 | | 364 960.00 | 364 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 915.00 | | 380 915.00 | 380 915.00 |
FM Production stockée | | | -3 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 629.00 | | | 388 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 855.00 | | | 404 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 227.00 | | | -16 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 526.00 | | 133.00 | 210 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 203 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 660.00 | | | 80 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | 133.00 | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 650.00 | 1 109.00 | | 141 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 347.00 | 1 109.00 | | 114 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 380.00 | 24.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 265.00 | 380.00 | 6 885.00 | 7 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 265.00 | 380.00 | 6 885.00 | 7 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 24.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 693.00 | 107 229.00 | 6 464.00 | 113 693.00 |
VW T.V.A. | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 709.00 | 230 709.00 | | 230 709.00 |