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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 211.00 | 15 218.00 | 23 993.00 | 39 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 765.00 | | 128 765.00 | 128 765.00 |
BZ Autres créances | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 432 932.00 | | 432 932.00 | 432 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 330.00 | | 643 330.00 | 643 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 542.00 | 15 218.00 | 667 324.00 | 682 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 608 645.00 | 608 645.00 | | 608 645.00 |
DH Report à nouveau | -481 582.00 | -282 250.00 | | -481 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 552.00 | -199 332.00 | | 18 552.00 |
DL TOTAL (I) | 153 999.00 | 135 448.00 | | 153 999.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974.00 | 106.00 | | 9 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 556.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 905.00 | 124 506.00 | | 315 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 209.00 | 80 246.00 | | 81 209.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 325.00 | 205 414.00 | | 423 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 324.00 | 430 862.00 | | 667 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 325.00 | 205 414.00 | | 423 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 974.00 | 106.00 | | 9 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 328.00 | | 703 328.00 | 703 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 328.00 | | 703 328.00 | 703 328.00 |
FM Production stockée | | | 13 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 460.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 31 608.00 | | 2 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 45 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 949.00 | 76 608.00 | | 202 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 144 238.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 659.00 | 90 000.00 | | 19 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 612.00 | 234 238.00 | | 22 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 337.00 | -157 630.00 | | 180 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 351.00 | 956 938.00 | | 928 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 799.00 | 1 156 270.00 | | 909 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 552.00 | -199 332.00 | | 18 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 211.00 | 29 688.00 | | 32 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 080.00 | | 23 448.00 | 731 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 23 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 316.00 | 39 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 316.00 | 15 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 534.00 | | | 707 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 546.00 | | 23 448.00 | 23 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 643.00 | 25 263.00 | 689 688.00 | 679 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 643.00 | 25 263.00 | 689 688.00 | 679 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 905.00 | 315 905.00 | | 315 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UX Autres créances clients | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
VB T. V. A. | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -177.00 | -177.00 | | -177.00 |
VI Groupe et associés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177.00 | | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 036.00 | 207 036.00 | | 207 036.00 |
VW T.V.A. | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 325.00 | 423 325.00 | | 423 325.00 |