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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 389.00 | 30 367.00 | 4 023.00 | 34 389.00 |
AP Constructions | 2 259.00 | 1 003.00 | 1 256.00 | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 2 932.00 | 89.00 | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 224.00 | 298 575.00 | 89 648.00 | 388 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 713.00 | 332 877.00 | 129 836.00 | 462 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 657.00 | 13 845.00 | 349 812.00 | 363 657.00 |
BN En cours de production de biens | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 494.00 | | 1 794 494.00 | 1 794 494.00 |
BZ Autres créances | 258 018.00 | | 258 018.00 | 258 018.00 |
CF Disponibilités | 365 789.00 | | 365 789.00 | 365 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 131.00 | 13 845.00 | 2 973 286.00 | 2 987 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 844.00 | 346 722.00 | 3 103 122.00 | 3 449 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 145 004.00 | 2 529 064.00 | | 2 145 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 127.00 | 215 940.00 | | -834 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 876.00 | 2 910 004.00 | | 1 475 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 378.00 | 233 432.00 | | 365 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 875.00 | | | 254 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 763.00 | 220 866.00 | | 299 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 787.00 | 1 160 655.00 | | 596 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 23 640.00 | 40 728.00 | | 23 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 692.00 | 389 567.00 | | 84 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 246.00 | 2 047 357.00 | | 1 627 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 122.00 | 4 957 361.00 | | 3 103 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 246 537.00 | 308 248.00 | 5 554 785.00 | 5 246 537.00 |
FG Production vendue services | 5 080 680.00 | 7 290.00 | 5 087 970.00 | 5 080 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 327 217.00 | 315 538.00 | 10 642 755.00 | 10 327 217.00 |
FM Production stockée | | | 37 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 421 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 61.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 877.00 | 1 192.00 | | 49 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 981.00 | 58 338.00 | | 49 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 19 023.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273 463.00 | | | 1 273 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 891.00 | 19 023.00 | | 1 274 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224 911.00 | 39 315.00 | | -1 224 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 069.00 | 78 262.00 | | -50 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 985.00 | 5 554 463.00 | | 10 838 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673 112.00 | 5 338 523.00 | | 11 673 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 127.00 | 215 940.00 | | -834 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 439.00 | 2 485.00 | | 10 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 152.00 | | 48 702.00 | 483 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 34 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 141.00 | 462 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 491.00 | 393 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | 6 157.00 | 28 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 810.00 | | 42 185.00 | 416 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 109.00 | | 360.00 | 38 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 814.00 | 70 475.00 | 21 412.00 | 283 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | 7 118.00 | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 565.00 | 63 357.00 | 21 412.00 | 260 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 763.00 | 299 763.00 | | 299 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 868.00 | 164 868.00 | | 164 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 494.00 | 1 794 494.00 | | 1 794 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 593.00 | 175 304.00 | 187 289.00 | 362 593.00 |
VI Groupe et associés | 254 875.00 | 254 875.00 | | 254 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 190.00 | | | 289 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 476.00 | 197 476.00 | | 197 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 528.00 | 2 082 909.00 | 34 619.00 | 2 117 528.00 |
VW T.V.A. | 228 688.00 | 228 688.00 | | 228 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 286.00 | 1 437 997.00 | 187 289.00 | 1 625 286.00 |