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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 770.00 | 102.00 | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 700.00 | 24 554.00 | 9 146.00 | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 650.00 | 50 227.00 | 7 423.00 | 57 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 071.00 | 76 551.00 | 132 520.00 | 209 071.00 |
BT Marchandises | 1 037 288.00 | 49 838.00 | 987 450.00 | 1 037 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 789.00 | 1 412.00 | 1 149 377.00 | 1 150 789.00 |
BZ Autres créances | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
CF Disponibilités | 1 037 868.00 | | 1 037 868.00 | 1 037 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 507.00 | 51 250.00 | 3 313 257.00 | 3 364 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 349.00 | 127 801.00 | 3 461 548.00 | 3 589 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 100.00 | 243 100.00 | | 243 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
DG Autres réserves | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
DH Report à nouveau | 752 044.00 | 637 029.00 | | 752 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 208.00 | 315 016.00 | | 323 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 746.00 | 1 407 538.00 | | 1 530 746.00 |
DP Provisions pour risques | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162.00 | 1 799.00 | | 2 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 694.00 | 508 317.00 | | 8 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 207.00 | 26 642.00 | | 56 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 700.00 | 804 012.00 | | 1 480 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 801.00 | 182 861.00 | | 210 801.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 467.00 | 109 076.00 | | 154 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 031.00 | 1 632 707.00 | | 1 915 031.00 |
ED (V) | | 12 132.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 548.00 | 3 052 377.00 | | 3 461 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 859 684.00 | | 5 859 684.00 | 5 859 684.00 |
FG Production vendue services | 224 626.00 | 465.00 | 225 091.00 | 224 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 084 310.00 | 465.00 | 6 084 774.00 | 6 084 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 767 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 785.00 | 498.00 | | 5 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 783.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 785.00 | 10 282.00 | | 9 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 336.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 2 585.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 312.00 | 7 696.00 | | 9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 907.00 | 118 754.00 | | 109 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 718.00 | 4 532 857.00 | | 6 129 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 510.00 | 4 217 841.00 | | 5 806 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 208.00 | 315 016.00 | | 323 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 511.00 | 3 512.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 659.00 | | 10 889.00 | 213 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 477.00 | 209 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 477.00 | 91 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 035.00 | | 10 791.00 | 96 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | 98.00 | 9 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 053.00 | 11 975.00 | 15 477.00 | 80 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 624.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 907.00 | 11 351.00 | 15 477.00 | 78 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 771.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 706.00 | 11 849.00 | 6 717.00 | 44 706.00 |
6T Sur comptes clients | 3 646.00 | | 2 234.00 | 3 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 352.00 | 11 849.00 | 8 951.00 | 48 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 352.00 | 27 620.00 | 8 951.00 | 48 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 849.00 | 8 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 694.00 | 3 197.00 | 5 498.00 | 8 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 700.00 | 1 480 700.00 | | 1 480 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 095.00 | 1 149 095.00 | | 1 149 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 082.00 | | | 507 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 157.00 | 1 275 378.00 | 10 779.00 | 1 286 157.00 |
VW T.V.A. | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 824.00 | 1 853 327.00 | 5 498.00 | 1 858 824.00 |