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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 040.00 | 90.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 089.00 | 9 678.00 | 410.00 | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 813.00 | 90 677.00 | 3 136.00 | 93 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 931.00 | 109 295.00 | 104 636.00 | 213 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 945.00 | 24 601.00 | 123 344.00 | 147 945.00 |
BZ Autres créances | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 751.00 | 24 601.00 | 170 150.00 | 194 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 683.00 | 133 897.00 | 274 786.00 | 408 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
DH Report à nouveau | -127 566.00 | -133 023.00 | | -127 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 097.00 | 5 457.00 | | 8 097.00 |
DL TOTAL (I) | 26 081.00 | 17 984.00 | | 26 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950.00 | 55 717.00 | | 41 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 036.00 | 73 212.00 | | 76 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 852.00 | 68 767.00 | | 43 852.00 |
EA Autres dettes | 86 868.00 | 76 974.00 | | 86 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 705.00 | 274 790.00 | | 248 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 786.00 | 292 774.00 | | 274 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 706.00 | 232 899.00 | | 248 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 869.00 | | 377 869.00 | 377 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 869.00 | | 377 869.00 | 377 869.00 |
FM Production stockée | | | -14 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | 7 600.00 | | 2 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 17 204.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 817.00 | 20 000.00 | | 9 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 827.00 | 37 204.00 | | 9 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 122.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 5 946.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 824.00 | 31 258.00 | | 7 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 065.00 | 442 183.00 | | 431 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 968.00 | 436 727.00 | | 422 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 097.00 | 5 457.00 | | 8 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 521.00 | 4 371.00 | | 23 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 640.00 | | 1 290.00 | 212 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 040.00 | | 90.00 | 101 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 700.00 | | 1 200.00 | 102 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 987.00 | 1 407.00 | | 99 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 947.00 | 1 407.00 | | 98 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 448.00 | 2 584.00 | 2 431.00 | 24 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 348.00 | 2 584.00 | 2 431.00 | 32 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 348.00 | 2 584.00 | 2 431.00 | 32 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 584.00 | 2 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
VP Divers | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 301.00 | 137 424.00 | 26 877.00 | 164 301.00 |
VW T.V.A. | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 706.00 | 248 706.00 | | 248 706.00 |