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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 985.00 | 50 609.00 | 5 376.00 | 55 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 485.00 | 84 721.00 | 85 764.00 | 170 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 130.00 | 160 362.00 | 165 768.00 | 326 130.00 |
BT Marchandises | 1 727 301.00 | 7 575.00 | 1 719 726.00 | 1 727 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 036.00 | 9 635.00 | 3 254 401.00 | 3 264 036.00 |
BZ Autres créances | 2 669 847.00 | | 2 669 847.00 | 2 669 847.00 |
CF Disponibilités | 140 130.00 | | 140 130.00 | 140 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 508.00 | 17 210.00 | 7 849 298.00 | 7 866 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 638.00 | 177 573.00 | 8 015 066.00 | 8 192 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 576 538.00 | 3 255 735.00 | | 3 576 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 251.00 | 320 803.00 | | 695 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 789.00 | 3 829 538.00 | | 4 524 789.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 169.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 387.00 | 2 154 648.00 | | 2 763 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 483.00 | 396 064.00 | | 548 483.00 |
EA Autres dettes | 20 078.00 | 54 150.00 | | 20 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 379.00 | 369 420.00 | | 141 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 277.00 | 2 976 302.00 | | 3 475 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 066.00 | 6 805 840.00 | | 8 015 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 427.00 | 2 976 302.00 | | 3 473 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 658 314.00 | 978 724.00 | 11 637 038.00 | 10 658 314.00 |
FD Production vendue biens | 771 444.00 | 47 024.00 | 818 468.00 | 771 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 429 758.00 | 1 025 748.00 | 12 455 507.00 | 11 429 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 517 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 680 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 518 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 090.00 | 33 671.00 | | 58 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 172.00 | 164 301.00 | | 314 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 534 551.00 | 10 173 879.00 | | 12 534 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839 300.00 | 9 853 076.00 | | 11 839 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 251.00 | 320 803.00 | | 695 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 057.00 | | 3 947.00 | 352 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 874.00 | 326 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 274.00 | 25 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 226 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 371.00 | | 3 699.00 | 250 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 379.00 | | 248.00 | 74 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 292.00 | 19 944.00 | 29 874.00 | 170 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 307.00 | | 2 274.00 | 27 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 985.00 | 19 944.00 | 27 600.00 | 142 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 925.00 | 8 528.00 | 22 818.00 | 23 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 925.00 | 16 104.00 | 22 818.00 | 23 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 925.00 | 31 104.00 | 22 818.00 | 23 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 104.00 | 22 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 387.00 | 2 763 387.00 | | 2 763 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 433.00 | 127 433.00 | | 127 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 379.00 | 141 379.00 | | 141 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 474.00 | | | 3 252 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VB T. V. A. | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 616 458.00 | | | 2 616 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 627.00 | 5 999 078.00 | 13 550.00 | 6 012 627.00 |
VW T.V.A. | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 277.00 | 3 473 427.00 | | 3 475 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |