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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 916.00 | 576 503.00 | 2 412.00 | 578 916.00 |
AX Avances et acomptes | 119 725.00 | | 119 725.00 | 119 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 297.00 | 1 548 122.00 | 4 093 175.00 | 5 641 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 913.00 | | 193 913.00 | 193 913.00 |
BZ Autres créances | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
CF Disponibilités | 1 304 756.00 | | 1 304 756.00 | 1 304 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 150.00 | | 1 526 150.00 | 1 526 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 447.00 | 1 548 122.00 | 5 619 325.00 | 7 167 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 917 291.00 | 959 004.00 | 3 958 287.00 | 4 917 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 4 035 407.00 | 3 550 614.00 | | 4 035 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 652.00 | 484 794.00 | | -851 652.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 000.00 | 5 150 653.00 | | 4 299 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 419.00 | 497.00 | | 41 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 417.00 | 1 363 215.00 | | 1 012 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 16 176.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 395.00 | 253 555.00 | | 163 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 324.00 | 1 633 443.00 | | 1 320 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 325.00 | 6 784 096.00 | | 5 619 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 014.00 | | | 5 571 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 641 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 916.00 | | | 578 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979 484.00 | | | 4 979 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 799.00 | 14 319.00 | | 574 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | 832.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 016.00 | 13 487.00 | | 563 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 442.00 | 959 004.00 | 49 442.00 | 49 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 442.00 | 959 004.00 | 49 442.00 | 49 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 442.00 | 959 004.00 | 49 442.00 | 49 442.00 |
UG ‐ Financières | | 959 004.00 | 49 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 124.00 | 955 124.00 | | 955 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 193 913.00 | 193 913.00 | | 193 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VP Divers | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 103.00 | 221 394.00 | 709.00 | 222 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 324.00 | 1 221 924.00 | | 1 320 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |