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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 5 280.00 | 15 244.00 | 20 524.00 |
AH Fonds commercial | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 300.00 | 12 468.00 | 4 831.00 | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 989.00 | 211 849.00 | 95 140.00 | 306 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 244.00 | 229 597.00 | 133 647.00 | 363 244.00 |
BT Marchandises | 620 412.00 | 2 018.00 | 618 394.00 | 620 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 563.00 | 368.00 | 211 194.00 | 211 563.00 |
BZ Autres créances | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 327.00 | | 325 327.00 | 325 327.00 |
CF Disponibilités | 349 199.00 | | 349 199.00 | 349 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 562.00 | 2 386.00 | 1 557 175.00 | 1 559 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 807.00 | 231 984.00 | 1 690 823.00 | 1 922 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 464 051.00 | | | 464 051.00 |
DH Report à nouveau | 422 689.00 | | | 422 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 629.00 | | | 1 046 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 717.00 | | | 445 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
EA Autres dettes | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 194.00 | | | 644 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 823.00 | | | 1 690 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 920.00 | | | 638 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 272.00 | | 45 472.00 | 331 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 363 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 324 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 317.00 | | 45 472.00 | 292 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 701.00 | 19 395.00 | 13 500.00 | 223 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 421.00 | 19 395.00 | 13 500.00 | 218 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 576.00 | | 10 558.00 | 12 576.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 93.00 | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 851.00 | 93.00 | 10 558.00 | 12 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 851.00 | 93.00 | 10 558.00 | 12 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 10 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 717.00 | 445 717.00 | | 445 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 211 373.00 | 211 373.00 | | 211 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 729.00 | 14 776.00 | 4 953.00 | 19 729.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 649.00 | | | 184 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 875.00 | 261 275.00 | 6 600.00 | 267 875.00 |
VW T.V.A. | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 194.00 | 638 920.00 | 5 273.00 | 644 194.00 |