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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 890.00 | 157 169.00 | 14 720.00 | 171 890.00 |
AP Constructions | 2 621 973.00 | 1 489 928.00 | 1 132 045.00 | 2 621 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 663.00 | 526 492.00 | 180 171.00 | 706 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 578.00 | 668 405.00 | 220 172.00 | 888 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281 475.00 | | 1 281 475.00 | 1 281 475.00 |
BF Prêts | 72 033.00 | | 72 033.00 | 72 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 457.00 | 32 400.00 | 58 057.00 | 90 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 456 310.00 | 2 874 396.00 | 3 581 914.00 | 6 456 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 222.00 | | 546 222.00 | 546 222.00 |
BZ Autres créances | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 306.00 | | 577 306.00 | 577 306.00 |
CF Disponibilités | 2 535 233.00 | | 2 535 233.00 | 2 535 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 153.00 | | 131 153.00 | 131 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 376.00 | | 3 834 376.00 | 3 834 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 686.00 | 2 874 396.00 | 7 416 290.00 | 10 290 686.00 |
CU Autres participations | 623 237.00 | | 623 237.00 | 623 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 3 778 964.00 | | | 3 778 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 270.00 | | | 839 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 734.00 | | | 4 953 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 858.00 | | | 1 298 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 243.00 | | | 269 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 904.00 | | | 651 904.00 |
EA Autres dettes | 222 158.00 | | | 222 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 487.00 | | | 2 443 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 290.00 | | | 7 416 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 298.00 | | | 1 370 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 010 691.00 | 1 047 113.00 | 10 057 804.00 | 9 010 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 691.00 | 1 047 113.00 | 10 057 804.00 | 9 010 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 185 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 346.00 | |
GE Autres charges | | | 190 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 253.00 | | | 178 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 131.00 | | | 129 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 463.00 | | | 357 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 630 247.00 | | | 10 630 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 790 976.00 | | | 9 790 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 270.00 | | | 839 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 317 454.00 | | 37 488.00 | 7 317 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 000.00 | 2 067 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 632.00 | 6 456 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 066.00 | 171 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 566.00 | 4 217 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 597.00 | | 10 360.00 | 179 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 890.00 | | 25 892.00 | 4 282 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854 968.00 | | 1 236.00 | 2 854 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 758.00 | 277 424.00 | 108 185.00 | 2 672 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 393.00 | 7 843.00 | 18 066.00 | 167 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 365.00 | 269 581.00 | 90 119.00 | 2 505 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 029.00 | | 19 961.00 | 39 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 029.00 | | 19 961.00 | 39 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 244.00 | 269 244.00 | | 269 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 324.00 | 649 324.00 | | 649 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 281 476.00 | | 1 281 476.00 | 1 281 476.00 |
UP Prêts | 72 033.00 | | 72 033.00 | 72 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
UX Autres créances clients | 546 223.00 | 546 223.00 | | 546 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 176.00 | 207 987.00 | 699 450.00 | 1 281 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 826.00 | | | 220 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 153.00 | 131 153.00 | | 131 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 803.00 | 721 836.00 | 1 443 966.00 | 2 165 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 488.00 | 1 370 299.00 | 699 450.00 | 2 443 488.00 |