| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 657.00 | 206 328.00 | 37 328.00 | 243 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 129.00 | 296 602.00 | 39 528.00 | 336 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BZ Autres créances | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 398.00 | 296 602.00 | 173 797.00 | 470 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | -32 352.00 | -44 490.00 | | -32 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 212.00 | 12 138.00 | | 21 212.00 |
DL TOTAL (I) | 9 980.00 | -11 232.00 | | 9 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 181.00 | 64 492.00 | | 26 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 2 303.00 | | 2 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 969.00 | 28 203.00 | | 81 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 782.00 | 35 462.00 | | 33 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 971.00 | 39 591.00 | | 16 971.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 817.00 | 172 033.00 | | 163 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 797.00 | 160 801.00 | | 173 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 806.00 | 143 830.00 | | 63 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 30 626.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 319.00 | | 193 319.00 | 193 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 319.00 | | 193 319.00 | 193 319.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 32 043.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 939.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 939.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 390.00 | 31 104.00 | | 59 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 807.00 | 361 042.00 | | 269 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 595.00 | 348 903.00 | | 248 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 212.00 | 12 138.00 | | 21 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 871.00 | | 652.00 | 338 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 336 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 332 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 478.00 | | 642.00 | 335 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 10.00 | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 665.00 | 11 331.00 | 3 394.00 | 288 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 460.00 | 11 331.00 | 3 394.00 | 287 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 051.00 | 8 009.00 | 18 041.00 | 26 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 848.00 | 63 806.00 | 18 041.00 | 81 848.00 |